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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 844.00 | 56 762.00 | 11 082.00 | 67 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769 697.00 | 1 178 206.00 | 591 491.00 | 1 769 697.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 010.00 | | 60 010.00 | 60 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 853.00 | 1 234 969.00 | 683 884.00 | 1 918 853.00 |
BT Marchandises | 1 245 284.00 | | 1 245 284.00 | 1 245 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 174 999.00 | | 5 174 999.00 | 5 174 999.00 |
BZ Autres créances | 320 910.00 | | 320 910.00 | 320 910.00 |
CF Disponibilités | 2 339 568.00 | | 2 339 568.00 | 2 339 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 690.00 | | 191 690.00 | 191 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 272 451.00 | | 9 272 451.00 | 9 272 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 191 303.00 | 1 234 969.00 | 9 956 335.00 | 11 191 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 264.00 | 14 930.00 | | 25 264.00 |
DG Autres réserves | 505 300.00 | 309 000.00 | | 505 300.00 |
DH Report à nouveau | 524.00 | 469.00 | | 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 139.00 | 206 689.00 | | 598 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 629 227.00 | 1 031 088.00 | | 1 629 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 000.00 | 23 904.00 | | 1 202 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 230 865.00 | 5 588 356.00 | | 6 230 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 690.00 | 394 362.00 | | 647 690.00 |
EA Autres dettes | 246 553.00 | 205 839.00 | | 246 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 327 108.00 | 6 212 461.00 | | 8 327 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 956 335.00 | 7 243 549.00 | | 9 956 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 391 195.00 | 6 212 461.00 | | 7 391 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 310 747.00 | 2 544 722.00 | 48 855 469.00 | 46 310 747.00 |
FG Production vendue services | 73 812.00 | 305 040.00 | 378 852.00 | 73 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 384 559.00 | 2 849 762.00 | 49 234 321.00 | 46 384 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 251 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 178 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -291 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 838 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 132.00 | |
GE Autres charges | | | 238 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 295 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 956 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 374.00 | 17 308.00 | | 16 374.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 70.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895.00 | 2 719.00 | | 1 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 441.00 | 5 792.00 | | 104 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 441.00 | 6 240.00 | | 104 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 546.00 | -3 521.00 | | -102 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 146.00 | 76 883.00 | | 245 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 253 428.00 | 43 995 962.00 | | 49 253 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 655 289.00 | 43 789 273.00 | | 48 655 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 139.00 | 206 689.00 | | 598 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 372.00 | 25 364.00 | | 38 372.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 234.00 | 1 856.00 | | 2 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 064.00 | | 367 760.00 | 1 551 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 918 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 829 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 394.00 | | 450.00 | 67 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 860.00 | | 362 818.00 | 1 466 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 810.00 | | 4 492.00 | 16 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 832.00 | 206 132.00 | | 1 028 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 834.00 | 4 924.00 | | 51 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 998.00 | 201 208.00 | | 976 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 230 865.00 | 6 230 865.00 | | 6 230 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 146.00 | 191 146.00 | | 191 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 818.00 | 116 818.00 | | 116 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 694.00 | 164 694.00 | | 164 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 553.00 | 246 553.00 | | 246 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 302.00 | | 21 302.00 | 21 302.00 |
UX Autres créances clients | 5 158 160.00 | 5 158 160.00 | | 5 158 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
VB T. V. A. | 82 533.00 | 82 533.00 | | 82 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203 000.00 | 266 087.00 | 936 913.00 | 1 203 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 377.00 | 238 377.00 | | 238 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 690.00 | 191 690.00 | | 191 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 708 901.00 | 5 687 599.00 | 21 302.00 | 5 708 901.00 |
VW T.V.A. | 171 019.00 | 171 019.00 | | 171 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 328 108.00 | 7 391 195.00 | 936 913.00 | 8 328 108.00 |