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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 394.00 | 51 838.00 | 15 556.00 | 67 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 466 888.00 | 976 999.00 | 489 890.00 | 1 466 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 810.00 | | 16 810.00 | 16 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 092.00 | 1 028 837.00 | 522 256.00 | 1 551 092.00 |
BN En cours de production de biens | | | 2.00 | |
BT Marchandises | 953 853.00 | | 953 853.00 | 953 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 486 564.00 | | 4 486 564.00 | 4 486 564.00 |
BZ Autres créances | 361 248.00 | | 361 248.00 | 361 248.00 |
CF Disponibilités | 800 809.00 | | 800 809.00 | 800 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 818.00 | | 118 818.00 | 118 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 721 293.00 | | 6 721 293.00 | 6 721 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 272 386.00 | 1 028 837.00 | 7 243 549.00 | 8 272 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 930.00 | 5 000.00 | | 14 930.00 |
DG Autres réserves | 309 000.00 | 120 800.00 | | 309 000.00 |
DH Report à nouveau | 469.00 | -4 404.00 | | 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 689.00 | 203 004.00 | | 206 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 031 088.00 | 824 399.00 | | 1 031 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 904.00 | 64 527.00 | | 23 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 588 356.00 | 4 927 182.00 | | 5 588 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 362.00 | 360 828.00 | | 394 362.00 |
EA Autres dettes | 205 839.00 | 246 954.00 | | 205 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 212 461.00 | 5 599 491.00 | | 6 212 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 243 549.00 | 6 423 891.00 | | 7 243 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 212 461.00 | 5 575 588.00 | | 6 212 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 595 605.00 | 2 155 885.00 | 43 751 490.00 | 41 595 605.00 |
FG Production vendue services | 15 442.00 | 200 635.00 | 216 077.00 | 15 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 611 047.00 | 2 356 520.00 | 43 967 567.00 | 41 611 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 993 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 935 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 195 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 182 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 182 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 240.00 | |
GE Autres charges | | | 183 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 696 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 308.00 | 24 901.00 | | 17 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 792.00 | 48 980.00 | | 5 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 240.00 | 48 980.00 | | 6 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 521.00 | -48 980.00 | | -3 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 883.00 | 42 083.00 | | 76 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 995 962.00 | 39 386 027.00 | | 43 995 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 789 273.00 | 39 183 023.00 | | 43 789 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 689.00 | 203 004.00 | | 206 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 364.00 | 191 688.00 | | 25 364.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 856.00 | 1 786.00 | | 1 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 150.00 | | 332 874.00 | 1 227 150.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 16 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 960.00 | 1 551 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 900.00 | 1 466 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 854.00 | | 7 540.00 | 59 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 236.00 | | 319 524.00 | 1 156 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 060.00 | | 5 811.00 | 11 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 044.00 | 233 240.00 | 8 452.00 | 804 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 934.00 | 5 900.00 | | 45 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 109.00 | 227 340.00 | 8 452.00 | 758 109.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 588 356.00 | 5 588 356.00 | | 5 588 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 456.00 | 165 456.00 | | 165 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 993.00 | 112 993.00 | | 112 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 688.00 | 34 688.00 | | 34 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 839.00 | 205 839.00 | | 205 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
UX Autres créances clients | 4 427 904.00 | 4 427 904.00 | | 4 427 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 661.00 | 58 661.00 | | 58 661.00 |
VB T. V. A. | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 904.00 | 23 904.00 | | 23 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 623.00 | | | 40 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 416.00 | 298 416.00 | | 298 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 818.00 | 118 818.00 | | 118 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 983 441.00 | 4 983 441.00 | | 4 983 441.00 |
VW T.V.A. | 76 191.00 | 76 191.00 | | 76 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 212 461.00 | 6 212 461.00 | | 6 212 461.00 |