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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 397.00 | 31 064.00 | 7 333.00 | 38 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 172 342.00 | 1 152 297.00 | 1 020 045.00 | 2 172 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 300 753.00 | 1 183 361.00 | 1 117 392.00 | 2 300 753.00 |
BT Marchandises | 1 232 644.00 | | 1 232 644.00 | 1 232 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 831 273.00 | | 5 831 273.00 | 5 831 273.00 |
BZ Autres créances | 360 675.00 | | 360 675.00 | 360 675.00 |
CF Disponibilités | 1 605 551.00 | | 1 605 551.00 | 1 605 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 645.00 | | 309 645.00 | 309 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 339 788.00 | | 9 339 788.00 | 9 339 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 640 541.00 | 1 183 361.00 | 10 457 180.00 | 11 640 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 25 264.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 700.00 | 505 300.00 | | 1 078 700.00 |
DH Report à nouveau | 527.00 | 524.00 | | 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 411.00 | 598 139.00 | | 512 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 638.00 | 1 629 227.00 | | 2 141 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 913.00 | 1 202 000.00 | | 936 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 399 329.00 | 6 230 865.00 | | 6 399 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 779.00 | 647 690.00 | | 459 779.00 |
EA Autres dettes | 519 521.00 | 246 553.00 | | 519 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 315 542.00 | 8 327 108.00 | | 8 315 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 457 180.00 | 9 956 335.00 | | 10 457 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 779 093.00 | 7 391 195.00 | | 7 779 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 221 563.00 | 2 590 909.00 | 55 812 472.00 | 53 221 563.00 |
FG Production vendue services | 159 543.00 | 297 327.00 | 456 870.00 | 159 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 381 105.00 | 2 888 236.00 | 56 269 341.00 | 53 381 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 306 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 002 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 613 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 232 557.00 | |
GE Autres charges | | | 208 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 512 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 794 889.00 | |
GN Différences positives de change | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 782 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 707.00 | 16 374.00 | | 23 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 895.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 895.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 845.00 | 104 441.00 | | 82 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 845.00 | 104 441.00 | | 82 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 845.00 | -102 546.00 | | -82 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 586.00 | 245 146.00 | | 187 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 307 003.00 | 49 253 428.00 | | 56 307 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 794 592.00 | 48 655 289.00 | | 55 794 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 411.00 | 598 139.00 | | 512 411.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 888.00 | 38 372.00 | | 36 888.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 944.00 | 2 234.00 | | 1 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 853.00 | | 726 104.00 | 1 918 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 25 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 204.00 | 2 300 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 447.00 | 38 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 727.00 | 2 236 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 844.00 | | | 67 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 829 707.00 | | 721 648.00 | 1 829 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 302.00 | | 4 457.00 | 21 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 969.00 | 232 557.00 | 284 165.00 | 1 234 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 762.00 | 3 749.00 | 29 447.00 | 56 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 178 206.00 | 228 808.00 | 254 717.00 | 1 178 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 399 329.00 | 6 399 329.00 | | 6 399 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 274.00 | 201 274.00 | | 201 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 759.00 | 125 759.00 | | 125 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 521.00 | 519 521.00 | | 519 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 728.00 | | 25 728.00 | 25 728.00 |
UX Autres créances clients | 5 817 033.00 | 5 817 033.00 | | 5 817 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VB T. V. A. | 101 143.00 | 101 143.00 | | 101 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 936 913.00 | 400 464.00 | 536 449.00 | 936 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 087.00 | | | 266 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 931.00 | 207 931.00 | | 207 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 645.00 | 309 645.00 | | 309 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 527 322.00 | 6 501 594.00 | 25 728.00 | 6 527 322.00 |
VW T.V.A. | 127 900.00 | 127 900.00 | | 127 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 315 542.00 | 7 779 093.00 | 536 449.00 | 8 315 542.00 |