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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 200.00 | 19 313.00 | 14 887.00 | 34 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 906.00 | 92 812.00 | 42 093.00 | 134 906.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 906.00 | 112 125.00 | 467 780.00 | 579 906.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
072 Créances – Autres | 32 377.00 | | 32 377.00 | 32 377.00 |
084 Disponibilités | 48 215.00 | | 48 215.00 | 48 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 904.00 | | 10 904.00 | 10 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 723.00 | | 105 723.00 | 105 723.00 |
110 Total général Actif | 685 630.00 | 112 125.00 | 573 504.00 | 685 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 127 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 805.00 | |
180 Total général Passif | | | 573 504.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 626.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 045.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 905.00 | | | 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 576 279.00 | | | 576 279.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 826.00 | | | 62 826.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 494.00 | | | 58 494.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |