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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 200.00 | 34 200.00 | | 34 200.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AP Constructions | 96 212.00 | 11 211.00 | 85 000.00 | 96 212.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 025.00 | 47 889.00 | 187 135.00 | 235 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 120.00 | 58 239.00 | 88 880.00 | 147 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 357.00 | 151 541.00 | 771 816.00 | 923 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 053.00 | | 14 053.00 | 14 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BZ Autres créances | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CF Disponibilités | 44 496.00 | | 44 496.00 | 44 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 985.00 | | 70 985.00 | 70 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 343.00 | 151 541.00 | 842 802.00 | 994 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 228.00 | | | 83 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
DL TOTAL (I) | 131 477.00 | | | 131 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 656.00 | | | 431 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 133.00 | | | 63 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
EA Autres dettes | 108 175.00 | | | 108 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 324.00 | | | 711 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 802.00 | | | 842 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 990.00 | | | 346 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 571.00 | | 4 786.00 | 918 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 923 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 405 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 000.00 | | | 405 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 571.00 | | 4 786.00 | 473 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 505.00 | 50 035.00 | | 101 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 305.00 | 50 035.00 | | 67 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 175.00 | 108 175.00 | | 108 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 656.00 | 67 322.00 | 364 334.00 | 431 656.00 |
VI Groupe et associés | 63 133.00 | 63 133.00 | | 63 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 776.00 | | | 80 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 235.00 | 12 435.00 | 5 800.00 | 18 235.00 |
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 324.00 | 346 990.00 | 364 334.00 | 711 324.00 |