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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 200.00 | 26 153.00 | 8 047.00 | 34 200.00 |
AH Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 366.00 | 58 986.00 | 14 380.00 | 73 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 876.00 | 46 886.00 | 58 991.00 | 105 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 242.00 | 132 025.00 | 492 217.00 | 624 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BZ Autres créances | 45 438.00 | | 45 438.00 | 45 438.00 |
CF Disponibilités | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 281.00 | | 105 281.00 | 105 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 523.00 | 132 025.00 | 597 498.00 | 729 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 649.00 | 88 990.00 | | 109 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 965.00 | 70 708.00 | | 62 965.00 |
DL TOTAL (I) | 183 614.00 | 170 699.00 | | 183 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 902.00 | 96 046.00 | | 91 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 482.00 | 127 349.00 | | 127 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 823.00 | 47 061.00 | | 50 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 382.00 | 58 605.00 | | 84 382.00 |
EA Autres dettes | 59 296.00 | 73 746.00 | | 59 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 885.00 | 402 806.00 | | 413 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 498.00 | 573 504.00 | | 597 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 982.00 | 306 760.00 | | 321 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 126.00 | 19 899.00 | | 112 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 313.00 | 6 840.00 | | 19 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 813.00 | 13 059.00 | | 92 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 382.00 | 84 382.00 | | 84 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 295.00 | 59 295.00 | | 59 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 902.00 | | | 91 902.00 |
VI Groupe et associés | 127 482.00 | 127 482.00 | | 127 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 438.00 | 45 438.00 | | 45 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 112.00 | 11 112.00 | | 11 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 759.00 | 58 959.00 | 5 800.00 | 64 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 885.00 | 321 982.00 | | 413 885.00 |