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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 34 200.00 | 32 993.00 | 1 207.00 | 34 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 312.00 | 123 504.00 | 67 808.00 | 191 312.00 |
040 Immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 636 312.00 | 156 497.00 | 479 815.00 | 636 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 799.00 | | 12 799.00 | 12 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
072 Créances – Autres | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
084 Disponibilités | 17 317.00 | | 17 317.00 | 17 317.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 282.00 | | 11 282.00 | 11 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 722.00 | | 78 722.00 | 78 722.00 |
110 Total général Actif | 715 035.00 | 156 497.00 | 558 538.00 | 715 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 660.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 558 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 561.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 624 242.00 | | | 624 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 070.00 | | | 12 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 480.00 | | | 83 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 633.00 | | | 67 633.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |