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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 001.00 | 4 211.00 | 21 789.00 | 26 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 043.00 | 3 119.00 | 18 923.00 | 22 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 974.00 | 23 562.00 | 221 412.00 | 244 974.00 |
BF Prêts | 1 002 203.00 | | 1 002 203.00 | 1 002 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 944.00 | 30 893.00 | 1 279 051.00 | 1 309 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 899.00 | 14 993.00 | 117 905.00 | 132 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 678.00 | | 37 678.00 | 37 678.00 |
BT Marchandises | 186 997.00 | | 186 997.00 | 186 997.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 002.00 | 13 580.00 | 662 422.00 | 676 002.00 |
BZ Autres créances | 83 165.00 | | 83 165.00 | 83 165.00 |
CF Disponibilités | 273 869.00 | | 273 869.00 | 273 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 955.00 | 28 573.00 | 1 387 382.00 | 1 415 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 725 899.00 | 59 466.00 | 2 666 433.00 | 2 725 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 367 377.00 | | | 367 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 264.00 | | | 272 264.00 |
DL TOTAL (I) | 653 391.00 | | | 653 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | | | 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 142 091.00 | | | 1 142 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 249.00 | | | 521 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 638.00 | | | 40 638.00 |
EA Autres dettes | 308 272.00 | | | 308 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 013 042.00 | | | 2 013 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 433.00 | | | 2 666 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 013 042.00 | | | 2 013 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | | | 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 393.00 | | 76 393.00 | 76 393.00 |
FD Production vendue biens | 1 037 054.00 | | 1 037 054.00 | 1 037 054.00 |
FG Production vendue services | 418 733.00 | | 418 733.00 | 418 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 532 180.00 | | 1 532 180.00 | 1 532 180.00 |
FM Production stockée | | | 10 264.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 892 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 993.00 | |
GE Autres charges | | | 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 114.00 | | | 1 560 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 850.00 | | | 1 287 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 264.00 | | | 272 264.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 572.00 | | | 59 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 442.00 | | 212 074.00 | 1 157 442.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 59 572.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 572.00 | 1 016 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 572.00 | 1 309 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 744.00 | | 190 274.00 | 102 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 054 699.00 | | 21 800.00 | 1 054 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 441.00 | 18 452.00 | | 12 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 441.00 | 18 452.00 | | 12 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 993.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 580.00 | 14 993.00 | | 13 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 580.00 | 14 993.00 | | 13 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855 000.00 | | 855 000.00 | 855 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 249.00 | 521 249.00 | | 521 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 272.00 | 308 272.00 | | 308 272.00 |
UP Prêts | 1 002 203.00 | | | 1 002 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
UX Autres créances clients | 660 745.00 | | | 660 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
VB T. V. A. | 24 703.00 | | | 24 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 287 091.00 | 287 091.00 | | 287 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 903.00 | | | 39 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
VP Divers | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 783 949.00 | 767 023.00 | 1 016 927.00 | 1 783 949.00 |
VW T.V.A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 013 042.00 | 1 158 042.00 | 855 000.00 | 2 013 042.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
ST Autres comptes | 155 575.00 | | | 155 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 691.00 | | | 25 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 272.00 | | | 180 272.00 |