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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 001.00 | 8 830.00 | 17 171.00 | 26 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 841.00 | 6 183.00 | 6 658.00 | 12 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 220.00 | 60 333.00 | 82 887.00 | 143 220.00 |
BF Prêts | 936 009.00 | | 936 009.00 | 936 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 152.00 | 75 347.00 | 1 068 805.00 | 1 144 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 709 694.00 | 11 449.00 | 698 245.00 | 709 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 861.00 | | 24 861.00 | 24 861.00 |
BT Marchandises | 134 757.00 | | 134 757.00 | 134 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 534.00 | 13 580.00 | 1 310 954.00 | 1 324 534.00 |
BZ Autres créances | 244 914.00 | | 244 914.00 | 244 914.00 |
CF Disponibilités | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 290.00 | | 16 290.00 | 16 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 484.00 | 25 029.00 | 2 491 455.00 | 2 516 484.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 636.00 | 100 376.00 | 3 560 260.00 | 3 660 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 804 737.00 | | | 804 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 177.00 | | | 542 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 664.00 | | | 1 360 664.00 |
DP Provisions pour risques | 704.00 | | | 704.00 |
DR TOTAL (IV) | 704.00 | | | 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | | | 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 979 685.00 | | | 979 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 845.00 | | | 584 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 776.00 | | | 110 776.00 |
EA Autres dettes | 523 497.00 | | | 523 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 199 596.00 | | | 2 199 596.00 |
ED (V) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 560 260.00 | | | 3 560 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 199 596.00 | | | 2 199 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | | | 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 316 164.00 | | 86 280.00 | 1 316 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 127 194.00 | 962 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 293.00 | 1 144 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 099.00 | 182 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 138.00 | | 17 023.00 | 296 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020 027.00 | | 69 258.00 | 1 020 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 907.00 | 24 106.00 | 27 666.00 | 78 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 907.00 | 24 106.00 | 27 666.00 | 78 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 704.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 11 449.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 580.00 | 11 449.00 | | 13 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 580.00 | 11 449.00 | | 13 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 449.00 | | |
UG ‐ Financières | | 704.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 775 000.00 | 775 000.00 | | 775 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 845.00 | 584 845.00 | | 584 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 108.00 | 18 108.00 | | 18 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 103.00 | 71 103.00 | | 71 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523 497.00 | 523 497.00 | | 523 497.00 |
UP Prêts | 936 009.00 | | 936 009.00 | 936 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 276.00 | 1 309 276.00 | | 1 309 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VB T. V. A. | 42 605.00 | 42 605.00 | | 42 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 204 685.00 | 204 685.00 | | 204 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190 723.00 | 190 723.00 | | 190 723.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 490.00 | 196 490.00 | | 196 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 829.00 | 1 585 739.00 | 962 090.00 | 2 547 829.00 |
VW T.V.A. | 7 854.00 | 7 854.00 | | 7 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 199 596.00 | 2 199 596.00 | | 2 199 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 818.00 | | | 6 818.00 |
ST Autres comptes | 273 759.00 | | | 273 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 59 572.00 | | | 59 572.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 579.00 | | | 99 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 444.00 | | | 75 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 223.00 | | | 314 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |