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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 001.00 | 6 576.00 | 19 424.00 | 26 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 583.00 | 7 610.00 | 14 972.00 | 22 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 554.00 | 64 720.00 | 182 835.00 | 247 554.00 |
BF Prêts | 1 005 303.00 | | 1 005 303.00 | 1 005 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 316 164.00 | 78 907.00 | 1 237 258.00 | 1 316 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 344.00 | | 182 344.00 | 182 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 706.00 | | 51 706.00 | 51 706.00 |
BT Marchandises | 256 518.00 | | 256 518.00 | 256 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 409.00 | | 18 409.00 | 18 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 135.00 | 13 580.00 | 801 555.00 | 815 135.00 |
BZ Autres créances | 34 695.00 | | 34 695.00 | 34 695.00 |
CF Disponibilités | 376 800.00 | | 376 800.00 | 376 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 450.00 | 13 580.00 | 1 734 870.00 | 1 748 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 614.00 | 92 487.00 | 2 972 127.00 | 3 064 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 639 512.00 | | | 639 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 225.00 | | | 165 225.00 |
DL TOTAL (I) | 818 487.00 | | | 818 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792.00 | | | 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 253.00 | | | 1 134 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 934.00 | | | 478 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 049.00 | | | 55 049.00 |
EA Autres dettes | 484 612.00 | | | 484 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 640.00 | | | 2 153 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 972 127.00 | | | 2 972 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 131.00 | | | 2 150 131.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | | | 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 269 530.00 | | 1 269 530.00 | 1 269 530.00 |
FD Production vendue biens | 700 477.00 | | 700 477.00 | 700 477.00 |
FG Production vendue services | 344 450.00 | | 344 450.00 | 344 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 457.00 | | 2 314 457.00 | 2 314 457.00 |
FM Production stockée | | | 14 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 354 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 196 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 014.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 061 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 763.00 | | | 113 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 763.00 | | | 113 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 826.00 | | | -111 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 921.00 | | | 2 366 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 201 696.00 | | | 2 201 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 225.00 | | | 165 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 944.00 | | 6 221.00 | 1 309 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 020 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 316 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 017.00 | | 3 121.00 | 293 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 927.00 | | 3 100.00 | 1 016 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 893.00 | 48 013.00 | | 30 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 893.00 | 48 013.00 | | 30 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
6T Sur comptes clients | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 573.00 | | 14 993.00 | 28 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 573.00 | | 14 993.00 | 28 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 855 000.00 | 855 000.00 | | 855 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 934.00 | 478 934.00 | | 478 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 046.00 | 27 046.00 | | 27 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 612.00 | 484 612.00 | | 484 612.00 |
UP Prêts | 1 005 303.00 | | 1 005 303.00 | 1 005 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
UX Autres créances clients | 799 877.00 | 799 877.00 | | 799 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 258.00 | 15 258.00 | | 15 258.00 |
VB T. V. A. | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 279 253.00 | 279 253.00 | | 279 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 882 700.00 | 862 673.00 | 1 020 027.00 | 1 882 700.00 |
VW T.V.A. | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 640.00 | 2 153 640.00 | | 2 153 640.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | | | 2 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
ST Autres comptes | 131 059.00 | | | 131 059.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 432.00 | | | 62 432.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 148.00 | | | 155 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |