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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 001.00 | 14 631.00 | 11 369.00 | 26 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 324.00 | 21 362.00 | 31 962.00 | 53 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 362.00 | 101 767.00 | 76 594.00 | 178 362.00 |
BF Prêts | 815 029.00 | | 815 029.00 | 815 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 993.00 | | 40 993.00 | 40 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 708.00 | 137 761.00 | 975 947.00 | 1 113 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 961 538.00 | | 961 538.00 | 961 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
BT Marchandises | 254 430.00 | | 254 430.00 | 254 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 152.00 | 8 391.00 | 1 107 761.00 | 1 116 152.00 |
BZ Autres créances | 390 540.00 | | 390 540.00 | 390 540.00 |
CF Disponibilités | 385 983.00 | | 385 983.00 | 385 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 475.00 | | 11 475.00 | 11 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 125 965.00 | 8 391.00 | 3 117 574.00 | 3 125 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 239 672.00 | 146 152.00 | 4 093 520.00 | 4 239 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 856 022.00 | | | 856 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 633 398.00 | 1 346 914.00 | | 1 633 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 936.00 | 286 483.00 | | 549 936.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 084.00 | 1 647 148.00 | | 2 197 084.00 |
DP Provisions pour risques | | 704.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 704.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 831.00 | 785 841.00 | | 789 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 294.00 | 1 164 477.00 | | 536 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 758.00 | 44 488.00 | | 97 758.00 |
EA Autres dettes | 472 554.00 | 613 336.00 | | 472 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 436.00 | 2 608 141.00 | | 1 896 436.00 |
ED (V) | | 1 750.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 520.00 | 4 257 743.00 | | 4 093 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 896 436.00 | 2 608 141.00 | | 1 896 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 409.00 | | 68 860.00 | 1 147 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 102 562.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 562.00 | 856 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 562.00 | 1 113 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 791.00 | | 46 895.00 | 210 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 618.00 | | 21 965.00 | 936 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 171.00 | 58 921.00 | 22 331.00 | 101 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 171.00 | 58 921.00 | 22 331.00 | 101 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
6T Sur comptes clients | 15 987.00 | 5 146.00 | 12 742.00 | 15 987.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 987.00 | 5 146.00 | 12 742.00 | 15 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 691.00 | 5 146.00 | 13 446.00 | 16 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 972.00 | 11 568.00 | |
UG ‐ Financières | | | 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 294.00 | 536 294.00 | | 536 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 634.00 | 32 634.00 | | 32 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 554.00 | 472 554.00 | | 472 554.00 |
UP Prêts | 815 029.00 | 815 029.00 | | 815 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 993.00 | 40 993.00 | | 40 993.00 |
UX Autres créances clients | 1 103 816.00 | 1 103 816.00 | | 1 103 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VB T. V. A. | 25 046.00 | 25 046.00 | | 25 046.00 |
VI Groupe et associés | 124 831.00 | 124 831.00 | | 124 831.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 402.00 | 356 402.00 | | 356 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 374 189.00 | 2 374 189.00 | | 2 374 189.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 436.00 | 1 896 436.00 | | 1 896 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 852.00 | 11 888.00 | | 17 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 126.00 | 81 703.00 | | 116 126.00 |
ST Autres comptes | 476 904.00 | 292 470.00 | | 476 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 126.00 | 53 364.00 | | 73 126.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 238 288.00 | 327 646.00 | | 238 288.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 100.00 | 6 540.00 | | 9 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 952.00 | 18 428.00 | | 26 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 951.00 | | | 143 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 416.00 | | | 112 416.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 666 155.00 | 427 537.00 | | 666 155.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |