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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 001.00 | 16 997.00 | 9 004.00 | 26 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 957.00 | 32 285.00 | 35 673.00 | 67 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 501.00 | 120 434.00 | 119 067.00 | 239 501.00 |
BF Prêts | 759 007.00 | | 759 007.00 | 759 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 901.00 | 169 715.00 | 954 186.00 | 1 123 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 888 593.00 | 2 743.00 | 885 850.00 | 888 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
BT Marchandises | 455 672.00 | 1 431.00 | 454 241.00 | 455 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 265.00 | 8 391.00 | 1 327 874.00 | 1 336 265.00 |
BZ Autres créances | 417 084.00 | | 417 084.00 | 417 084.00 |
CF Disponibilités | 911 586.00 | | 911 586.00 | 911 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 942.00 | | 17 942.00 | 17 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 036 844.00 | 12 564.00 | 4 024 280.00 | 4 036 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 746.00 | 182 279.00 | 4 978 466.00 | 5 160 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790 442.00 | | | 790 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 2 183 334.00 | 1 633 398.00 | | 2 183 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 674.00 | 549 936.00 | | 502 674.00 |
DL TOTAL (I) | 2 699 758.00 | 2 197 084.00 | | 2 699 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 918.00 | 789 831.00 | | 718 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 833.00 | 536 294.00 | | 972 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 713.00 | 97 758.00 | | 129 713.00 |
EA Autres dettes | 457 244.00 | 472 554.00 | | 457 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 708.00 | 1 896 436.00 | | 2 278 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 978 466.00 | 4 093 520.00 | | 4 978 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 708.00 | 1 896 436.00 | | 2 278 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 708.00 | | 84 023.00 | 1 113 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 73 830.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 830.00 | 790 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 830.00 | 1 123 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 686.00 | | 75 773.00 | 257 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 856 022.00 | | 8 250.00 | 856 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 761.00 | 31 954.00 | | 137 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 761.00 | 31 954.00 | | 137 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 173.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 391.00 | 4 173.00 | | 8 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 391.00 | 4 173.00 | | 8 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 665 000.00 | 665 000.00 | | 665 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 833.00 | 972 833.00 | | 972 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 161.00 | 34 161.00 | | 34 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 244.00 | 457 244.00 | | 457 244.00 |
UP Prêts | 759 007.00 | 759 007.00 | | 759 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 930.00 | 1 323 930.00 | | 1 323 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 336.00 | 12 336.00 | | 12 336.00 |
VB T. V. A. | 65 282.00 | 65 282.00 | | 65 282.00 |
VI Groupe et associés | 53 918.00 | 53 918.00 | | 53 918.00 |
VP Divers | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 278.00 | 338 278.00 | | 338 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 733.00 | 2 561 733.00 | | 2 561 733.00 |
VW T.V.A. | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 708.00 | 2 278 708.00 | | 2 278 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 954.00 | 17 852.00 | | 9 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 838.00 | 116 126.00 | | 24 838.00 |
ST Autres comptes | 392 950.00 | 476 904.00 | | 392 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 938.00 | 73 126.00 | | 41 938.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 178 716.00 | 238 288.00 | | 178 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 204.00 | 9 100.00 | | 7 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 158.00 | 26 952.00 | | 17 158.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 967.00 | 143 951.00 | | 124 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 550.00 | 112 416.00 | | 84 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 462 280.00 | 666 155.00 | | 462 280.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |