| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 983.00 | 128.00 | 2 855.00 | 2 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 744 300.00 | | 744 300.00 | 744 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 524.00 | | 215 524.00 | 215 524.00 |
CF Disponibilités | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 562.00 | | 263 562.00 | 263 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 862.00 | | 1 007 862.00 | 1 007 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
CU Autres participations | 639 092.00 | | 639 092.00 | 639 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | 423 360.00 | | 657 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 336.00 | 42 336.00 | | 42 336.00 |
DG Autres réserves | 82 553.00 | 156 553.00 | | 82 553.00 |
DH Report à nouveau | -7 267.00 | | | -7 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 401.00 | 11 000.00 | | 184 401.00 |
DL TOTAL (I) | 966 290.00 | 633 249.00 | | 966 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 408.00 | | 3 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 755.00 | 3 375.00 | | 37 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 572.00 | 7 233.00 | | 41 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 862.00 | 640 482.00 | | 1 007 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 572.00 | 7 233.00 | | 41 572.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 168 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 550.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | 1 875.00 | | 2 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 665.00 | 14 701.00 | | 221 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 263.00 | 3 701.00 | | 37 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 401.00 | 11 000.00 | | 184 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 300.00 | | | 744 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 939 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 300.00 | | | 744 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 475.00 | 31 475.00 | | 31 475.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 475.00 | | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 675.00 | 15 475.00 | 105 200.00 | 120 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 572.00 | 41 572.00 | | 41 572.00 |