| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 983.00 | 1 620.00 | 1 363.00 | 2 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 806 832.00 | | 806 832.00 | 806 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 959.00 | 1 620.00 | 1 653 338.00 | 1 654 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | 506 243.00 | | 506 243.00 | 506 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 243.00 | | 506 243.00 | 506 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 201.00 | 1 620.00 | 2 159 581.00 | 2 161 201.00 |
CU Autres participations | 595 135.00 | | 595 135.00 | 595 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DG Autres réserves | 1 335 491.00 | 1 180 623.00 | | 1 335 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 046.00 | 154 868.00 | | 94 046.00 |
DK Provisions réglementées | 396.00 | 108.00 | | 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 152 632.00 | 2 058 299.00 | | 2 152 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 2 724.00 | | 3 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 65.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 948.00 | 2 789.00 | | 6 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 581.00 | 2 061 088.00 | | 2 159 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 949.00 | 2 789.00 | | 6 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 016.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 127.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 622.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 531.00 | | | 250 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 531.00 | | | 250 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 820.00 | | | 197 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288.00 | 108.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 108.00 | 108.00 | | 198 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 423.00 | -108.00 | | 52 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 673.00 | 160 448.00 | | 308 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 628.00 | 5 580.00 | | 214 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 046.00 | 154 868.00 | | 94 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 258.00 | | 457 521.00 | 1 395 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 820.00 | 1 651 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 820.00 | 1 654 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 274.00 | | 457 521.00 | 1 392 274.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322.00 | 298.00 | | 1 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 322.00 | 298.00 | | 1 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 108.00 | 288.00 | | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108.00 | 288.00 | | 108.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 288.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 806 832.00 | | 806 832.00 | 806 832.00 |
UP Prêts | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 832.00 | | 1 056 832.00 | 1 056 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |