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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 983.00 | 427.00 | 2 557.00 | 2 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 536 033.00 | | 536 033.00 | 536 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 241.00 | 427.00 | 1 210 815.00 | 1 211 241.00 |
BZ Autres créances | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 249.00 | | 132 249.00 | 132 249.00 |
CF Disponibilités | 101 219.00 | | 101 219.00 | 101 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 583.00 | | 256 583.00 | 256 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 467 825.00 | 427.00 | 1 467 398.00 | 1 467 825.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410 696.00 | | | 410 696.00 |
CU Autres participations | 672 217.00 | | 672 217.00 | 672 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 700.00 | 51 557.00 | | 65 700.00 |
DG Autres réserves | 102 301.00 | | | 102 301.00 |
DH Report à nouveau | | -7 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 603.00 | 373 710.00 | | 625 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 450 604.00 | 1 075 001.00 | | 1 450 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 775.00 | 41 725.00 | | 13 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 2 328.00 | | 3 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 30 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 794.00 | 75 039.00 | | 16 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 398.00 | 1 150 040.00 | | 1 467 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 794.00 | 75 039.00 | | 16 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 845.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 606 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 125.00 | | | 33 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 7 261.00 | | 4 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 000.00 | 384 180.00 | | 647 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 398.00 | 10 470.00 | | 21 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 603.00 | 373 710.00 | | 625 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 536 033.00 | 410 696.00 | 125 337.00 | 536 033.00 |
VP Divers | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 149.00 | 433 812.00 | 125 337.00 | 559 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |