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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 983.00 | 725.00 | 2 258.00 | 2 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 635 789.00 | | 635 789.00 | 635 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 997.00 | 725.00 | 1 335 272.00 | 1 335 997.00 |
BZ Autres créances | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 488.00 | | 133 488.00 | 133 488.00 |
CF Disponibilités | 220 696.00 | | 220 696.00 | 220 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 595.00 | | 354 595.00 | 354 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 592.00 | 725.00 | 1 689 867.00 | 1 690 592.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410 696.00 | | | 410 696.00 |
CU Autres participations | 697 217.00 | | 697 217.00 | 697 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 000.00 | 657 000.00 | | 657 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
DG Autres réserves | 507 904.00 | 102 301.00 | | 507 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 579.00 | 625 603.00 | | 456 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 183.00 | 1 450 604.00 | | 1 687 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 3 019.00 | | 2 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 684.00 | 16 794.00 | | 2 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 867.00 | 1 467 398.00 | | 1 689 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 455 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 018.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 625.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 33 125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 236.00 | 4 180.00 | | 4 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 601.00 | 647 000.00 | | 467 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 022.00 | 21 397.00 | | 11 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 579.00 | 625 603.00 | | 456 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427.00 | 298.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427.00 | 298.00 | | 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 635 789.00 | | 635 789.00 | 635 789.00 |
UX Autres créances clients | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 201.00 | 412.00 | 635 789.00 | 636 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |