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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 795 971.00 | 3 385 617.00 | 11 410 354.00 | 14 795 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 345 971.00 | 3 385 617.00 | 11 960 354.00 | 15 345 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 916.00 | | 191 916.00 | 191 916.00 |
BZ Autres créances | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 436 078.00 | | 436 078.00 | 436 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 013.00 | | 54 013.00 | 54 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 109.00 | | 701 109.00 | 701 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 047 280.00 | 3 385 617.00 | 12 661 663.00 | 16 047 280.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 158 586.00 | | 158 586.00 | 158 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 819 906.00 | -2 092 568.00 | | -2 819 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 923.00 | -727 338.00 | | -595 923.00 |
DK Provisions réglementées | 2 909 764.00 | 2 425 257.00 | | 2 909 764.00 |
DL TOTAL (I) | -498 065.00 | -386 649.00 | | -498 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 296 466.00 | 166 051.00 | | 296 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 466.00 | 166 051.00 | | 296 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 449 153.00 | 10 016 094.00 | | 9 449 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 146 415.00 | 3 685 053.00 | | 3 146 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 929.00 | 45 288.00 | | 57 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 952.00 | 59 020.00 | | 69 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 298 400.00 | 133 929.00 | | 298 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 021 848.00 | 13 942 384.00 | | 13 021 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 820 249.00 | 13 721 768.00 | | 12 820 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793 911.00 | | 1 793 911.00 | 1 793 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 911.00 | | 1 793 911.00 | 1 793 911.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 793 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 979 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 515.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 967.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 508 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 484 507.00 | 743 821.00 | | 484 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484 507.00 | 743 821.00 | | 484 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484 507.00 | -743 821.00 | | -484 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 881.00 | 1 953 155.00 | | 1 794 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 804.00 | 2 650 452.00 | | 2 390 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 923.00 | -727 338.00 | | -595 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 214 589.00 | | 131 382.00 | 15 214 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 345 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 795 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 664 589.00 | | 131 382.00 | 14 664 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 406 510.00 | 979 108.00 | | 2 406 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406 510.00 | 979 108.00 | | 2 406 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 425 257.00 | 484 507.00 | | 2 425 257.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 166 051.00 | 130 415.00 | | 166 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591 308.00 | 614 922.00 | | 2 591 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 298 400.00 | 298 400.00 | | 298 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
UX Autres créances clients | 191 916.00 | | | 191 916.00 |
VB T. V. A. | 19 302.00 | | | 19 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 449 153.00 | 611 678.00 | 2 814 992.00 | 9 449 153.00 |
VI Groupe et associés | 3 146 415.00 | | 3 146 415.00 | 3 146 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 013.00 | | | 54 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 231.00 | 265 231.00 | 550 000.00 | 815 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 021 849.00 | 1 037 358.00 | 5 961 407.00 | 13 021 849.00 |