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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 910 371.00 | 6 012 745.00 | 8 897 627.00 | 14 910 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 910 371.00 | 6 012 745.00 | 8 897 627.00 | 14 910 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 981.00 | | 285 981.00 | 285 981.00 |
BZ Autres créances | 61 576.00 | | 61 576.00 | 61 576.00 |
CF Disponibilités | 326 930.00 | | 326 930.00 | 326 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 487.00 | | 70 487.00 | 70 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 974.00 | | 744 974.00 | 744 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 655 345.00 | 6 012 745.00 | 9 642 600.00 | 15 655 345.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 157 117.00 | -3 259 452.00 | | -3 157 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -732 872.00 | 102 334.00 | | -732 872.00 |
DK Provisions réglementées | 3 203 833.00 | 3 257 411.00 | | 3 203 833.00 |
DL TOTAL (I) | -678 157.00 | 108 293.00 | | -678 157.00 |
DQ Provisions pour charges | 414 649.00 | 410 011.00 | | 414 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 649.00 | 410 011.00 | | 414 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 8 105 076.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 708 435.00 | 2 070 417.00 | | 9 708 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 371.00 | 59 010.00 | | 186 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 116.00 | 41 153.00 | | 11 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 906 109.00 | 10 275 656.00 | | 9 906 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 642 600.00 | 10 793 960.00 | | 9 642 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 643.00 | 772 717.00 | | 224 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 708 435.00 | | | 9 708 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 284.00 | | 1 528 284.00 | 1 528 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 284.00 | | 1 528 284.00 | 1 528 284.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 825.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 071 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 071 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 071 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -786 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 578.00 | | | 53 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 81 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 578.00 | -81 164.00 | | 53 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 581 864.00 | 2 100 977.00 | | 1 581 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 314 736.00 | 1 998 643.00 | | 2 314 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -732 872.00 | 102 334.00 | | -732 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 460 371.00 | | | 15 460 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550 000.00 | 14 910 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 910 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 910 371.00 | | | 14 910 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 356 948.00 | 655 796.00 | | 5 356 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 356 948.00 | 655 796.00 | | 5 356 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 257 411.00 | | 53 578.00 | 3 257 411.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 410 011.00 | 4 638.00 | | 410 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 667 422.00 | 4 638.00 | 53 578.00 | 3 667 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 53 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 371.00 | 186 371.00 | | 186 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 708 435.00 | 26 970.00 | 9 681 465.00 | 9 708 435.00 |
UX Autres créances clients | 285 981.00 | 285 981.00 | | 285 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 105 076.00 | | | 8 105 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 576.00 | 61 576.00 | | 61 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 044.00 | 418 044.00 | | 418 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 906 109.00 | 224 643.00 | 9 681 465.00 | 9 906 109.00 |