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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 873 760.00 | 6 994 870.00 | 7 878 890.00 | 14 873 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 873 760.00 | 6 994 870.00 | 7 878 890.00 | 14 873 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 504.00 | | 143 504.00 | 143 504.00 |
BZ Autres créances | 54 202.00 | | 54 202.00 | 54 202.00 |
CF Disponibilités | 686 738.00 | | 686 738.00 | 686 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 968.00 | | 56 968.00 | 56 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 413.00 | | 941 413.00 | 941 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 815 173.00 | 6 994 870.00 | 8 820 303.00 | 15 815 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 889 990.00 | -3 157 117.00 | | -3 889 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 969.00 | -732 872.00 | | 770 969.00 |
DK Provisions réglementées | 3 040 501.00 | 3 203 833.00 | | 3 040 501.00 |
DL TOTAL (I) | -70 520.00 | -678 157.00 | | -70 520.00 |
DQ Provisions pour charges | 360 074.00 | 414 649.00 | | 360 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 074.00 | 414 649.00 | | 360 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 186.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 374 899.00 | 9 708 435.00 | | 8 374 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 968.00 | 186 371.00 | | 152 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 882.00 | 11 116.00 | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 530 749.00 | 9 906 109.00 | | 8 530 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 303.00 | 9 642 600.00 | | 8 820 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 850.00 | 224 643.00 | | 155 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 186.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 180 816.00 | | 2 180 816.00 | 2 180 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 816.00 | | 2 180 816.00 | 2 180 816.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 180 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 163 332.00 | 53 578.00 | | 163 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 332.00 | 53 578.00 | | 163 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 332.00 | 53 578.00 | | 163 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 148.00 | 1 581 864.00 | | 2 344 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 573 179.00 | 2 314 736.00 | | 1 573 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 969.00 | -732 872.00 | | 770 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 910 371.00 | | | 14 910 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 611.00 | 14 873 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 611.00 | 14 873 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 910 371.00 | | | 14 910 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 012 745.00 | 982 125.00 | | 6 012 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 012 745.00 | 982 125.00 | | 6 012 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 203 833.00 | | 163 332.00 | 3 203 833.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 649.00 | | 54 575.00 | 414 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 618 482.00 | | 217 907.00 | 3 618 482.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 163 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 968.00 | 152 968.00 | | 152 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 374 899.00 | | 8 374 899.00 | 8 374 899.00 |
UX Autres créances clients | 143 504.00 | 143 504.00 | | 143 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 968.00 | 56 968.00 | | 56 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 675.00 | 254 675.00 | | 254 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 530 749.00 | 155 850.00 | 8 374 899.00 | 8 530 749.00 |