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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 910 371.00 | 5 356 948.00 | 9 553 423.00 | 14 910 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 460 371.00 | 5 356 948.00 | 10 103 423.00 | 15 460 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 873.00 | | 181 873.00 | 181 873.00 |
BZ Autres créances | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
CF Disponibilités | 297 039.00 | | 297 039.00 | 297 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 667.00 | | 55 667.00 | 55 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 509.00 | | 554 509.00 | 554 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 150 909.00 | 5 356 948.00 | 10 793 960.00 | 16 150 909.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 136 029.00 | | 136 029.00 | 136 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 259 452.00 | -3 415 829.00 | | -3 259 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 334.00 | 156 377.00 | | 102 334.00 |
DK Provisions réglementées | 3 257 411.00 | 3 176 247.00 | | 3 257 411.00 |
DL TOTAL (I) | 108 293.00 | -75 204.00 | | 108 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 410 011.00 | 316 678.00 | | 410 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 410 011.00 | 316 678.00 | | 410 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 105 076.00 | 8 848 908.00 | | 8 105 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 070 417.00 | 2 489 486.00 | | 2 070 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 010.00 | 72 607.00 | | 59 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 153.00 | 79 749.00 | | 41 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 275 656.00 | 11 490 750.00 | | 10 275 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 793 960.00 | 11 732 224.00 | | 10 793 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 100 974.00 | | 2 100 974.00 | 2 100 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 100 974.00 | | 2 100 974.00 | 2 100 974.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002 146.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 298 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 298 400.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 164.00 | 266 483.00 | | 81 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 164.00 | 266 483.00 | | 81 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 164.00 | 31 917.00 | | -81 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 977.00 | 2 340 585.00 | | 2 100 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 643.00 | 2 184 207.00 | | 1 998 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 334.00 | 156 377.00 | | 102 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 358 032.00 | | 102 339.00 | 15 358 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 460 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 910 371.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 808 032.00 | | 102 339.00 | 14 808 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 365 618.00 | 991 330.00 | | 4 365 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 365 618.00 | 991 330.00 | | 4 365 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 176 247.00 | 81 164.00 | | 3 176 247.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 678.00 | 93 333.00 | | 316 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 492 926.00 | 174 496.00 | | 3 492 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
UX Autres créances clients | 181 873.00 | 181 873.00 | | 181 873.00 |
VB T. V. A. | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 105 076.00 | 672 553.00 | 4 014 899.00 | 8 105 076.00 |
VI Groupe et associés | 2 070 417.00 | | 2 070 417.00 | 2 070 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 153.00 | 41 153.00 | | 41 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 667.00 | 55 667.00 | | 55 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 469.00 | 257 469.00 | 550 000.00 | 807 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 275 656.00 | 772 717.00 | 6 085 315.00 | 10 275 656.00 |