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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 808 032.00 | 4 365 618.00 | 10 442 414.00 | 14 808 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 358 032.00 | 4 365 618.00 | 10 992 414.00 | 15 358 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 392.00 | | 210 392.00 | 210 392.00 |
BZ Autres créances | 13 621.00 | | 13 621.00 | 13 621.00 |
CF Disponibilités | 314 234.00 | | 314 234.00 | 314 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 718.00 | | 54 718.00 | 54 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 965.00 | | 592 965.00 | 592 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 097 842.00 | 4 365 618.00 | 11 732 224.00 | 16 097 842.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 146 844.00 | | 146 844.00 | 146 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -3 415 829.00 | -2 819 906.00 | | -3 415 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 377.00 | -595 923.00 | | 156 377.00 |
DK Provisions réglementées | 3 176 247.00 | 2 909 764.00 | | 3 176 247.00 |
DL TOTAL (I) | -75 204.00 | -498 065.00 | | -75 204.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 678.00 | 296 466.00 | | 316 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 678.00 | 296 466.00 | | 316 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 848 908.00 | 9 449 153.00 | | 8 848 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 489 486.00 | 3 146 415.00 | | 2 489 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 607.00 | 57 929.00 | | 72 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 749.00 | 69 952.00 | | 79 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 298 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 490 750.00 | 13 021 848.00 | | 11 490 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 732 224.00 | 12 820 249.00 | | 11 732 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 042 184.00 | | 2 042 184.00 | 2 042 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 042 184.00 | | 2 042 184.00 | 2 042 184.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 991 743.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 597 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298 400.00 | | | 298 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 400.00 | | | 298 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 483.00 | 484 507.00 | | 266 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 483.00 | 484 507.00 | | 266 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 917.00 | -484 507.00 | | 31 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 340 585.00 | 1 794 881.00 | | 2 340 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 207.00 | 2 390 804.00 | | 2 184 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 377.00 | -595 923.00 | | 156 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 385 617.00 | 980 001.00 | | 3 385 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 385 617.00 | 980 001.00 | | 3 385 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 909 764.00 | 266 483.00 | | 2 909 764.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 296 466.00 | 20 212.00 | | 296 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 206 230.00 | 286 695.00 | | 3 206 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
UX Autres créances clients | 210 392.00 | 210 392.00 | | 210 392.00 |
VB T. V. A. | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 848 908.00 | 743 832.00 | 3 001 702.00 | 8 848 908.00 |
VI Groupe et associés | 2 489 486.00 | | 2 489 486.00 | 2 489 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 749.00 | 79 749.00 | | 79 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 718.00 | 54 718.00 | | 54 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 732.00 | 278 732.00 | 550 000.00 | 828 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 490 750.00 | 896 188.00 | 5 491 187.00 | 11 490 750.00 |