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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 206.00 | 34.00 | 240.00 |
AN Terrains | 7 928.00 | 536.00 | 7 392.00 | 7 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 068.00 | 26 850.00 | 63 218.00 | 90 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 236.00 | 27 593.00 | 71 644.00 | 99 236.00 |
BT Marchandises | 99 756.00 | | 99 756.00 | 99 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 223.00 | | 405 223.00 | 405 223.00 |
BZ Autres créances | 30 768.00 | | 30 768.00 | 30 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 602.00 | | 46 602.00 | 46 602.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 582 348.00 | | 582 348.00 | 582 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 585.00 | 27 593.00 | 653 992.00 | 681 585.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | | | 220.00 |
DG Autres réserves | 238 575.00 | | | 238 575.00 |
DH Report à nouveau | 76 435.00 | 220 728.00 | | 76 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 893.00 | 96 867.00 | | 83 893.00 |
DL TOTAL (I) | 401 322.00 | 319 795.00 | | 401 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 054.00 | 22 981.00 | | 185 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 875.00 | 116 213.00 | | 52 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 889.00 | 13 351.00 | | 5 889.00 |
EA Autres dettes | 8 852.00 | 708.00 | | 8 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 670.00 | 153 253.00 | | 252 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 992.00 | 473 048.00 | | 653 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 868.00 | 130 272.00 | | 229 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 978.00 | | | 148 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 611.00 | 21 481.00 | 29 500.00 | 35 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 611.00 | 21 275.00 | 29 500.00 | 35 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 875.00 | 52 875.00 | | 52 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 054.00 | 162 252.00 | 22 802.00 | 185 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 991.00 | 435 991.00 | | 435 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 670.00 | 229 868.00 | 22 802.00 | 252 670.00 |