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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AN Terrains | 7 928.00 | 1 329.00 | 6 599.00 | 7 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 068.00 | 49 115.00 | 80 953.00 | 130 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 236.00 | 50 685.00 | 88 552.00 | 139 236.00 |
BT Marchandises | 98 023.00 | | 98 023.00 | 98 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 076.00 | | 427 076.00 | 427 076.00 |
BZ Autres créances | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 533.00 | | 587 533.00 | 587 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 770.00 | 50 685.00 | 676 085.00 | 726 770.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 322 468.00 | 238 575.00 | | 322 468.00 |
DH Report à nouveau | 76 435.00 | 76 435.00 | | 76 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 969.00 | 83 893.00 | | 147 969.00 |
DL TOTAL (I) | 549 291.00 | 401 322.00 | | 549 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 752.00 | 185 054.00 | | 79 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 761.00 | 52 875.00 | | 23 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 881.00 | 5 889.00 | | 22 881.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 8 852.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 794.00 | 252 670.00 | | 126 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 085.00 | 653 992.00 | | 676 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 381.00 | 229 868.00 | | 117 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 950.00 | 148 978.00 | | 56 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 593.00 | 23 092.00 | | 27 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 386.00 | 23 058.00 | | 27 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 752.00 | 70 339.00 | 9 413.00 | 79 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 881.00 | 22 881.00 | | 22 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 510.00 | 489 510.00 | | 489 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 794.00 | 117 381.00 | 9 413.00 | 126 794.00 |