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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AN Terrains | 7 928.00 | 2 122.00 | 5 806.00 | 7 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 068.00 | 76 870.00 | 53 198.00 | 130 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 236.00 | 79 232.00 | 60 004.00 | 139 236.00 |
BT Marchandises | 100 592.00 | | 100 592.00 | 100 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 067.00 | | 288 067.00 | 288 067.00 |
BZ Autres créances | 99 485.00 | | 99 485.00 | 99 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 488 143.00 | | 488 143.00 | 488 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 379.00 | 79 232.00 | 548 147.00 | 627 379.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 470 436.00 | 322 468.00 | | 470 436.00 |
DH Report à nouveau | 73 977.00 | 76 435.00 | | 73 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 234.00 | 147 969.00 | | -73 234.00 |
DL TOTAL (I) | 473 599.00 | 549 291.00 | | 473 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 019.00 | 79 752.00 | | 40 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 368.00 | 23 761.00 | | 29 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 910.00 | 22 881.00 | | 4 910.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 400.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 549.00 | 126 794.00 | | 74 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 147.00 | 676 085.00 | | 548 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 548.00 | 117 381.00 | | 74 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 605.00 | 56 950.00 | | 10 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 685.00 | 28 548.00 | | 50 685.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 444.00 | 28 548.00 | | 50 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 019.00 | 40 018.00 | | 40 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 551.00 | 387 551.00 | | 387 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 551.00 | 387 551.00 | | 387 551.00 |