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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AN Terrains | 7 928.00 | 2 915.00 | 5 014.00 | 7 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 1 706.00 | 9 794.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 010.00 | 43 892.00 | 92 118.00 | 136 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 679.00 | 48 753.00 | 107 926.00 | 156 679.00 |
BT Marchandises | 99 927.00 | | 99 927.00 | 99 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 842.00 | | 280 842.00 | 280 842.00 |
BZ Autres créances | 75 821.00 | | 75 821.00 | 75 821.00 |
CF Disponibilités | 48 705.00 | | 48 705.00 | 48 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 295.00 | | 505 295.00 | 505 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 973.00 | 48 753.00 | 613 220.00 | 661 973.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 470 436.00 | 470 436.00 | | 470 436.00 |
DH Report à nouveau | 742.00 | 73 977.00 | | 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 129.00 | -73 234.00 | | 27 129.00 |
DL TOTAL (I) | 500 726.00 | 473 599.00 | | 500 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 269.00 | 40 019.00 | | 54 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 057.00 | 29 368.00 | | 52 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 099.00 | 4 910.00 | | 5 099.00 |
EA Autres dettes | 1 068.00 | 252.00 | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 492.00 | 74 549.00 | | 112 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 220.00 | 548 147.00 | | 613 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 142.00 | 74 548.00 | | 78 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 605.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 232.00 | 26 642.00 | 57 121.00 | 79 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 992.00 | 26 642.00 | 57 121.00 | 78 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 269.00 | 19 919.00 | 34 351.00 | 54 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 663.00 | 356 663.00 | | 356 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 663.00 | 356 663.00 | | 356 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 493.00 | 78 143.00 | 34 351.00 | 112 493.00 |