| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AN Terrains | 7 928.00 | 3 708.00 | 4 221.00 | 7 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 860.00 | 4 233.00 | 8 628.00 | 12 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 100.00 | 75 580.00 | 114 520.00 | 190 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 129.00 | 83 761.00 | 128 368.00 | 212 129.00 |
BT Marchandises | 173 109.00 | | 173 109.00 | 173 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 727.00 | | 240 727.00 | 240 727.00 |
BZ Autres créances | 61 290.00 | | 61 290.00 | 61 290.00 |
CF Disponibilités | 170 526.00 | | 170 526.00 | 170 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 175.00 | | 647 175.00 | 647 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 303.00 | 83 761.00 | 775 542.00 | 859 303.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 470 436.00 | 470 436.00 | | 470 436.00 |
DH Report à nouveau | 27 872.00 | 742.00 | | 27 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 849.00 | 27 129.00 | | 53 849.00 |
DL TOTAL (I) | 554 577.00 | 500 726.00 | | 554 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 351.00 | 54 269.00 | | 34 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 601.00 | 52 057.00 | | 172 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 585.00 | 5 099.00 | | 12 585.00 |
EA Autres dettes | | 1 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 965.00 | 112 492.00 | | 220 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 542.00 | 613 220.00 | | 775 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 681.00 | 78 142.00 | | 206 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 753.00 | 35 008.00 | | 48 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240.00 | | | 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 513.00 | 35 008.00 | | 48 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 34 351.00 | 20 067.00 | 14 284.00 | 34 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 601.00 | 172 601.00 | | 172 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 585.00 | 12 585.00 | | 12 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 965.00 | 206 681.00 | 14 284.00 | 220 965.00 |