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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
AH Fonds commercial | 697 549.00 | | 697 549.00 | 697 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 329.00 | 68 577.00 | 47 752.00 | 116 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 757.00 | | 69 757.00 | 69 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 477.00 | 84 834.00 | 827 644.00 | 912 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BZ Autres créances | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
CF Disponibilités | 1 319 824.00 | | 1 319 824.00 | 1 319 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 708.00 | | 57 708.00 | 57 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 882.00 | | 1 424 882.00 | 1 424 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 360.00 | 84 834.00 | 2 252 526.00 | 2 337 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
DG Autres réserves | 12 561.00 | 33 190.00 | | 12 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 330.00 | -20 628.00 | | 23 330.00 |
DL TOTAL (I) | 81 493.00 | 58 163.00 | | 81 493.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | 28 000.00 | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | 28 000.00 | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 210.00 | 579 602.00 | | 398 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 370.00 | 69 640.00 | | 182 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 938.00 | 104 910.00 | | 116 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 012.00 | 74 094.00 | | 112 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838.00 | | | 838.00 |
EA Autres dettes | 1 326 165.00 | 1 347 398.00 | | 1 326 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 136 533.00 | 2 175 643.00 | | 2 136 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 526.00 | 2 261 807.00 | | 2 252 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 836.00 | 1 703 179.00 | | 1 814 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 95 115.00 | | 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 370.00 | | | 182 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 279 084.00 | | 1 279 084.00 | 1 279 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 084.00 | | 1 279 084.00 | 1 279 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70.00 | 1 119.00 | | 70.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70.00 | 3 192.00 | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 789.00 | | 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 038.00 | 1 118.00 | | 2 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 249.00 | 1 907.00 | | 2 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 179.00 | 1 285.00 | | -2 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 279.00 | -19 372.00 | | -28 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 290 546.00 | 1 065 631.00 | | 1 290 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 216.00 | 1 086 260.00 | | 1 267 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 330.00 | -20 628.00 | | 23 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 954.00 | | 14 067.00 | 900 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 038.00 | 82 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 543.00 | 912 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 505.00 | 116 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 805.00 | | | 713 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 767.00 | | 11 067.00 | 105 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 382.00 | | 3 000.00 | 81 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 678.00 | 17 660.00 | 505.00 | 67 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 422.00 | 17 660.00 | 505.00 | 51 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 12 000.00 | 5 500.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 12 000.00 | 5 500.00 | 28 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 938.00 | 116 938.00 | | 116 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 631.00 | 54 631.00 | | 54 631.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 326 165.00 | 1 326 165.00 | | 1 326 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 757.00 | 3 757.00 | | 69 757.00 |
UX Autres créances clients | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
VB T. V. A. | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 006.00 | 76 309.00 | 321 697.00 | 398 006.00 |
VI Groupe et associés | 182 370.00 | 182 370.00 | | 182 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 457.00 | | | 86 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 708.00 | | | 57 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 815.00 | 108 815.00 | 66 000.00 | 174 815.00 |
VW T.V.A. | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 136 533.00 | 1 814 836.00 | 321 697.00 | 2 136 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |