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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
AH Fonds commercial | 697 549.00 | | 697 549.00 | 697 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 855.00 | 88 894.00 | 35 961.00 | 124 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 278.00 | 105 151.00 | 812 127.00 | 917 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
BZ Autres créances | 49 492.00 | | 49 492.00 | 49 492.00 |
CF Disponibilités | 1 359 957.00 | | 1 359 957.00 | 1 359 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 553.00 | | 56 553.00 | 56 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 202.00 | | 1 482 202.00 | 1 482 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 480.00 | 105 151.00 | 2 294 329.00 | 2 399 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
DG Autres réserves | 35 891.00 | 12 561.00 | | 35 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 521.00 | 23 330.00 | | 130 521.00 |
DL TOTAL (I) | 212 014.00 | 81 493.00 | | 212 014.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | 34 500.00 | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | 34 500.00 | | 36 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 639.00 | 398 210.00 | | 335 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 055.00 | 182 370.00 | | 91 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 222.00 | 116 938.00 | | 106 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 808.00 | 112 012.00 | | 127 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716.00 | 838.00 | | 1 716.00 |
EA Autres dettes | 1 383 375.00 | 1 326 165.00 | | 1 383 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 815.00 | 2 136 533.00 | | 2 045 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 294 329.00 | 2 252 526.00 | | 2 294 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 803 005.00 | 1 814 836.00 | | 1 803 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 905.00 | 204.00 | | 13 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 475.00 | | 1 497 475.00 | 1 497 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 475.00 | | 1 497 475.00 | 1 497 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 521 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 317.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 411 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 725.00 | 70.00 | | 3 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 725.00 | 70.00 | | 3 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 211.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 725.00 | 2 038.00 | | 3 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 725.00 | 2 249.00 | | 6 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -2 179.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 050.00 | -28 279.00 | | -5 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 491.00 | 1 290 546.00 | | 1 561 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 970.00 | 1 267 216.00 | | 1 430 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 521.00 | 23 330.00 | | 130 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 477.00 | | 8 525.00 | 912 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 725.00 | 78 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 725.00 | 917 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 713 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 805.00 | | | 713 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 329.00 | | 8 525.00 | 116 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 343.00 | | | 82 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 834.00 | 20 317.00 | | 84 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 577.00 | 20 317.00 | | 68 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 500.00 | 2 000.00 | | 34 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 500.00 | 2 000.00 | | 34 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 222.00 | 106 222.00 | | 106 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 364.00 | 30 364.00 | | 30 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 027.00 | 57 027.00 | | 57 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383 375.00 | 1 383 375.00 | | 1 383 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 032.00 | 32.00 | 66 000.00 | 66 032.00 |
UX Autres créances clients | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VB T. V. A. | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 905.00 | 13 905.00 | | 13 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 734.00 | 78 924.00 | 242 810.00 | 321 734.00 |
VI Groupe et associés | 91 055.00 | 91 055.00 | | 91 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 263.00 | | | 76 263.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 553.00 | 56 553.00 | | 56 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 277.00 | 122 277.00 | 66 000.00 | 188 277.00 |
VW T.V.A. | 24 701.00 | 24 701.00 | | 24 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 815.00 | 1 803 005.00 | 242 810.00 | 2 045 815.00 |