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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
AH Fonds commercial | 1 269 683.00 | | 1 269 683.00 | 1 269 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 500.00 | 109 465.00 | 30 035.00 | 139 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 506 925.00 | 125 722.00 | 1 381 203.00 | 1 506 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
BZ Autres créances | 92 222.00 | | 92 222.00 | 92 222.00 |
CF Disponibilités | 2 022 215.00 | | 2 022 215.00 | 2 022 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 508.00 | | 56 508.00 | 56 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 118.00 | | 2 196 118.00 | 2 196 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 043.00 | 125 722.00 | 3 577 321.00 | 3 703 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
DG Autres réserves | 156 409.00 | 66 412.00 | | 156 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 964.00 | 89 997.00 | | 163 964.00 |
DL TOTAL (I) | 365 975.00 | 202 011.00 | | 365 975.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 11 500.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 11 500.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 224.00 | 303 531.00 | | 790 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 268.00 | 184 659.00 | | 34 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 434.00 | 98 879.00 | | 117 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 727.00 | 103 278.00 | | 239 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 134.00 | | |
EA Autres dettes | 2 003 692.00 | 1 717 907.00 | | 2 003 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 185 346.00 | 2 410 388.00 | | 3 185 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 321.00 | 2 623 899.00 | | 3 577 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 268.00 | | | 34 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 020 436.00 | | 2 020 436.00 | 2 020 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 436.00 | | 2 020 436.00 | 2 020 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 54 076.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 965.00 | 54 076.00 | | 5 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 965.00 | -54 076.00 | | -5 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 033.00 | 31 673.00 | | 81 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 148.00 | 1 542 023.00 | | 2 032 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 868 185.00 | 1 452 026.00 | | 1 868 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 964.00 | 89 997.00 | | 163 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 228.00 | | 1 251 591.00 | 909 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605 421.00 | 81 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 893.00 | 1 506 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 132.00 | 1 285 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 340.00 | 139 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 805.00 | | 585 266.00 | 713 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 804.00 | | 58 036.00 | 116 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 618.00 | | 608 289.00 | 78 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 259.00 | 58 970.00 | 42 507.00 | 109 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 256.00 | 13 132.00 | 13 132.00 | 16 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 003.00 | 45 838.00 | 29 376.00 | 93 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 16 500.00 | 2 000.00 | 11 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 500.00 | 16 500.00 | 2 000.00 | 11 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 500.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 434.00 | 117 434.00 | | 117 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 871.00 | 61 871.00 | | 61 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 339.00 | 78 339.00 | | 78 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 003 692.00 | 2 003 692.00 | | 2 003 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 032.00 | 32.00 | 66 000.00 | 66 032.00 |
UX Autres créances clients | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VB T. V. A. | 8 613.00 | 8 613.00 | | 8 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 790 224.00 | 167 519.00 | 481 253.00 | 790 224.00 |
VI Groupe et associés | 34 268.00 | 34 268.00 | | 34 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 585.00 | | | 82 585.00 |
VP Divers | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 686.00 | 68 686.00 | | 68 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 935.00 | 173 935.00 | 66 000.00 | 239 935.00 |
VW T.V.A. | 40 981.00 | 40 981.00 | | 40 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 185 346.00 | 2 562 641.00 | 481 253.00 | 3 185 346.00 |