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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 256.00 | 16 256.00 | | 16 256.00 |
AH Fonds commercial | 1 269 683.00 | | 1 269 683.00 | 1 269 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 348.00 | 124 832.00 | 25 516.00 | 150 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 773.00 | 141 088.00 | 1 376 685.00 | 1 517 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 654.00 | | 54 654.00 | 54 654.00 |
BZ Autres créances | 1 504 545.00 | | 1 504 545.00 | 1 504 545.00 |
CF Disponibilités | 835 565.00 | | 835 565.00 | 835 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 369.00 | | 61 369.00 | 61 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 133.00 | | 2 456 133.00 | 2 456 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 906.00 | 141 088.00 | 3 832 818.00 | 3 973 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32.00 | | | 32.00 |
CU Autres participations | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 456.00 | 41 456.00 | | 41 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
DG Autres réserves | 220 373.00 | 156 409.00 | | 220 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 566.00 | 163 964.00 | | 143 566.00 |
DL TOTAL (I) | 409 541.00 | 365 975.00 | | 409 541.00 |
DP Provisions pour risques | 105 410.00 | 26 000.00 | | 105 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 410.00 | 26 000.00 | | 105 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 705.00 | 790 224.00 | | 622 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 559.00 | 34 268.00 | | 126 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 717.00 | 117 434.00 | | 108 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 626.00 | 239 727.00 | | 187 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
EA Autres dettes | 2 270 775.00 | 2 003 692.00 | | 2 270 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 317 867.00 | 3 185 346.00 | | 3 317 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 832 818.00 | 3 577 321.00 | | 3 832 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 744.00 | 2 562 641.00 | | 2 867 744.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 559.00 | | | 126 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 084 908.00 | | 2 084 908.00 | 2 084 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 084 908.00 | | 2 084 908.00 | 2 084 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 410.00 | |
GE Autres charges | | | 16 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 876 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 965.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 5 965.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -5 965.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 255.00 | 81 033.00 | | 56 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 330.00 | 2 032 148.00 | | 2 096 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 764.00 | 1 868 185.00 | | 1 952 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 566.00 | 163 964.00 | | 143 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 925.00 | | 10 848.00 | 1 506 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 517 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 285 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 285 939.00 | | | 1 285 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 500.00 | | 10 848.00 | 139 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 486.00 | | | 81 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 722.00 | 15 366.00 | | 125 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 256.00 | | | 16 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 465.00 | 15 366.00 | | 109 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 79 410.00 | | 26 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 000.00 | 79 410.00 | | 26 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 410.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 717.00 | 108 717.00 | | 108 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 445.00 | 86 445.00 | | 86 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270 775.00 | 2 270 775.00 | | 2 270 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
UX Autres créances clients | 54 654.00 | 54 654.00 | | 54 654.00 |
VB T. V. A. | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 705.00 | 172 581.00 | 402 567.00 | 622 705.00 |
VI Groupe et associés | 126 559.00 | 126 559.00 | | 126 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 519.00 | | | 167 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463 922.00 | 1 463 922.00 | | 1 463 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 369.00 | 61 369.00 | | 61 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 601.00 | 1 620 568.00 | 66 032.00 | 1 686 601.00 |
VW T.V.A. | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 317 867.00 | 2 867 744.00 | 402 567.00 | 3 317 867.00 |