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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 151.00 | 45 290.00 | 22 860.00 | 68 151.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 701.00 | 45 290.00 | 49 410.00 | 94 701.00 |
060 Stock marchandises | 9 856.00 | | 9 856.00 | 9 856.00 |
072 Créances – Autres | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
084 Disponibilités | 14 575.00 | | 14 575.00 | 14 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 578.00 | | 27 578.00 | 27 578.00 |
110 Total général Actif | 122 278.00 | 45 290.00 | 76 988.00 | 122 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 340.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 725.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 478.00 | 142 916.00 | | 152 478.00 |
230 Autres produits | 230.00 | | | 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 708.00 | 142 916.00 | | 152 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 223.00 | 49 608.00 | | 47 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 275.00 | -346.00 | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 49 148.00 | 44 409.00 | | 49 148.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | 2 790.00 | | 3 775.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 551.00 | 28 157.00 | | 37 551.00 |
252 Charges sociales | 5 986.00 | 3 766.00 | | 5 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 112.00 | 8 473.00 | | 8 112.00 |
262 Autres charges | 32.00 | | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 102.00 | 136 856.00 | | 152 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 607.00 | 6 059.00 | | 607.00 |
290 Produits exceptionnels | | 61.00 | | |
294 Charges financières | 813.00 | 1 181.00 | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 811.00 | 4 940.00 | | -1 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 553.00 | | | 93 553.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 577.00 | | | 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 725.00 | | | 725.00 |