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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 325.00 | 63 297.00 | 40 029.00 | 103 325.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 875.00 | 63 297.00 | 66 579.00 | 129 875.00 |
060 Stock marchandises | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 742.00 | | 41 742.00 | 41 742.00 |
110 Total général Actif | 171 618.00 | 63 297.00 | 108 321.00 | 171 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 324.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 033.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 321.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 096.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 236 282.00 | 192 312.00 | | 236 282.00 |
230 Autres produits | 7 677.00 | 3.00 | | 7 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 959.00 | 192 315.00 | | 243 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 491.00 | 63 759.00 | | 73 491.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 939.00 | 2 344.00 | | 5 939.00 |
242 Autres charges externes. | 52 417.00 | 42 036.00 | | 52 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | 4 094.00 | | 3 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 744.00 | 44 382.00 | | 57 744.00 |
252 Charges sociales | 4 254.00 | 5 458.00 | | 4 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 139.00 | 8 868.00 | | 9 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 844.00 | 170 941.00 | | 206 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 115.00 | 21 374.00 | | 37 115.00 |
294 Charges financières | 343.00 | 338.00 | | 343.00 |
300 Charges exceptionnelles | 405.00 | | | 405.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 439.00 | 21 036.00 | | 31 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 905.00 | | | 31 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 780.00 | | | 96 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 096.00 | | | 33 096.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 709.00 | | | 10 709.00 |