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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 119 937.00 | 86 387.00 | 33 550.00 | 119 937.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 487.00 | 86 387.00 | 60 100.00 | 146 487.00 |
060 Stock marchandises | 32 653.00 | | 32 653.00 | 32 653.00 |
072 Créances – Autres | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
084 Disponibilités | 28 813.00 | | 28 813.00 | 28 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 371.00 | | 67 371.00 | 67 371.00 |
110 Total général Actif | 213 859.00 | 86 387.00 | 127 472.00 | 213 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 137.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 204.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 187.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 926.00 | 167 015.00 | | 250 926.00 |
230 Autres produits | 21 586.00 | 15 274.00 | | 21 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 513.00 | 182 289.00 | | 272 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 168 614.00 | 64 961.00 | | 168 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 493.00 | -2 587.00 | | -28 493.00 |
242 Autres charges externes. | 70 123.00 | 42 287.00 | | 70 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 923.00 | 1 500.00 | | 3 923.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 331.00 | 55 737.00 | | 52 331.00 |
252 Charges sociales | 5 962.00 | 3 896.00 | | 5 962.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 139.00 | 14 526.00 | | 10 139.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 282 599.00 | 180 319.00 | | 282 599.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 086.00 | 1 970.00 | | -10 086.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 447.00 | 630.00 | | 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 486.00 | 377.00 | | 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 020.00 | 963.00 | | -10 020.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 047.00 | | | 6 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 875.00 | | | 129 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |