| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 230.00 | 54 158.00 | 16 071.00 | 70 230.00 |
040 Immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 780.00 | 54 158.00 | 42 621.00 | 96 780.00 |
060 Stock marchandises | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
072 Créances – Autres | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
084 Disponibilités | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 123.00 | | 40 123.00 | 40 123.00 |
110 Total général Actif | 136 903.00 | 54 158.00 | 82 745.00 | 136 903.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 036.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 885.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 286.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 533.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 745.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 079.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 312.00 | 152 478.00 | | 192 312.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 230.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 315.00 | 152 708.00 | | 192 315.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 759.00 | 47 223.00 | | 63 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 344.00 | 275.00 | | 2 344.00 |
242 Autres charges externes. | 42 036.00 | 49 148.00 | | 42 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 094.00 | 3 775.00 | | 4 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 382.00 | 37 551.00 | | 44 382.00 |
252 Charges sociales | 5 458.00 | 5 986.00 | | 5 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 868.00 | 8 112.00 | | 8 868.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 941.00 | 152 102.00 | | 170 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 374.00 | 607.00 | | 21 374.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 813.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 605.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 21 036.00 | -1 811.00 | | 21 036.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 701.00 | | | 94 701.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 683.00 | | | 8 683.00 |