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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 145.00 | | 179 145.00 | 179 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 948.00 | 44 307.00 | 44 642.00 | 88 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 821.00 | 33 110.00 | 133 711.00 | 166 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 949.00 | 77 417.00 | 359 533.00 | 436 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BZ Autres créances | 31 002.00 | | 31 002.00 | 31 002.00 |
CF Disponibilités | 103 664.00 | | 103 664.00 | 103 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 595.00 | | 155 595.00 | 155 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 544.00 | 77 417.00 | 515 127.00 | 592 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 387.00 | 37 271.00 | | 100 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 686.00 | 63 116.00 | | 62 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DL TOTAL (I) | 165 698.00 | 101 487.00 | | 165 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 429.00 | 173 010.00 | | 223 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 65 250.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 551.00 | 22 735.00 | | 46 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 450.00 | 35 624.00 | | 69 450.00 |
EA Autres dettes | | 1 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 429.00 | 298 544.00 | | 349 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 127.00 | 400 031.00 | | 515 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 277.00 | 100 057.00 | | 190 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 841.00 | | 116 428.00 | 321 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320.00 | 436 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 320.00 | 255 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 145.00 | | | 179 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 513.00 | | 115 577.00 | 141 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183.00 | | 852.00 | 1 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 309.00 | 33 174.00 | 1 067.00 | 45 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 309.00 | 33 174.00 | 1 067.00 | 45 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 489.00 | 21 489.00 | | 21 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 874.00 | 41 874.00 | | 41 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 164.00 | 74 011.00 | 71 443.00 | 223 164.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 586.00 | | | 108 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 282.00 | | | 58 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VP Divers | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 823.00 | 34 823.00 | | 34 823.00 |
VW T.V.A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 429.00 | 190 277.00 | 81 443.00 | 349 429.00 |