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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 145.00 | | 201 145.00 | 201 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 137.00 | 115 644.00 | 136 493.00 | 252 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 676.00 | 236 197.00 | 438 478.00 | 674 676.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 938.00 | 351 841.00 | 778 097.00 | 1 129 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 129.00 | | 20 129.00 | 20 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
CF Disponibilités | 209 785.00 | | 209 785.00 | 209 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 146.00 | | 269 146.00 | 269 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 084.00 | 351 841.00 | 1 047 243.00 | 1 399 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 199 426.00 | 180 928.00 | | 199 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 247.00 | 18 497.00 | | -47 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 221.00 | 21 013.00 | | 17 221.00 |
DL TOTAL (I) | 170 500.00 | 221 539.00 | | 170 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 332.00 | 556 942.00 | | 718 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 91.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 685.00 | 62 375.00 | | 75 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 565.00 | 48 797.00 | | 82 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 743.00 | 668 204.00 | | 876 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 243.00 | 889 743.00 | | 1 047 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 477.00 | 216 695.00 | | 358 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 154.00 | | 149 914.00 | 1 001 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 130.00 | 1 129 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 130.00 | 926 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 145.00 | | | 201 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 029.00 | | 149 914.00 | 798 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 504.00 | 105 780.00 | 15 443.00 | 261 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 504.00 | 105 780.00 | 15 443.00 | 261 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 685.00 | 75 685.00 | | 75 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 648.00 | 27 648.00 | | 27 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 662.00 | 38 662.00 | | 38 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 670.00 | 161 404.00 | 469 206.00 | 679 670.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 200.00 | | | 272 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 764.00 | | | 110 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 935.00 | 24 935.00 | | 24 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 212.00 | 39 232.00 | 1 980.00 | 41 212.00 |
VW T.V.A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 743.00 | 358 477.00 | 469 206.00 | 876 743.00 |