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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 145.00 | | 201 145.00 | 201 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 078.00 | 60 749.00 | 49 329.00 | 110 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 831.00 | 74 837.00 | 370 995.00 | 445 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 667.00 | | 41 667.00 | 41 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 702.00 | 135 585.00 | 665 116.00 | 800 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 622.00 | | 16 622.00 | 16 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BZ Autres créances | 33 816.00 | | 33 816.00 | 33 816.00 |
CF Disponibilités | 137 058.00 | | 137 058.00 | 137 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 780.00 | | 202 780.00 | 202 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 482.00 | 135 585.00 | 867 896.00 | 1 003 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 115 485.00 | 100 472.00 | | 115 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 242.00 | 65 442.00 | | 46 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98.00 | 812.00 | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 162 924.00 | 167 826.00 | | 162 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532 834.00 | 183 887.00 | | 532 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791.00 | 133.00 | | 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 022.00 | 60 243.00 | | 101 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 326.00 | 70 470.00 | | 70 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 972.00 | 314 733.00 | | 704 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 896.00 | 482 559.00 | | 867 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 511.00 | 182 735.00 | | 588 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 992.00 | | 434 279.00 | 452 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | 1 980.00 | 55.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 075.00 | 49 495.00 | 800 702.00 | 37 075.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 020.00 | 49 495.00 | 597 576.00 | 37 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 145.00 | | 22 000.00 | 179 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 812.00 | | 412 279.00 | 271 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 649.00 | 55 585.00 | 33 649.00 | 113 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 649.00 | 55 585.00 | 33 649.00 | 113 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 022.00 | 101 022.00 | | 101 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 641.00 | 40 641.00 | | 40 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VB T. V. A. | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 896.00 | 414 435.00 | 47 643.00 | 530 896.00 |
VI Groupe et associés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 417 898.00 | | | 417 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 682.00 | | | 70 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 620.00 | 23 620.00 | | 23 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 928.00 | 44 928.00 | | 44 928.00 |
VW T.V.A. | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 972.00 | 588 511.00 | 47 643.00 | 704 972.00 |