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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 201 145.00 | | 201 145.00 | 201 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 334.00 | 77 511.00 | 58 823.00 | 136 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 420.00 | 123 890.00 | 362 531.00 | 486 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 546.00 | 201 400.00 | 626 146.00 | 827 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 147.00 | | 3 147.00 | 3 147.00 |
BZ Autres créances | 16 682.00 | | 16 682.00 | 16 682.00 |
CF Disponibilités | 215 510.00 | | 215 510.00 | 215 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 306.00 | | 258 306.00 | 258 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 852.00 | 201 400.00 | 884 451.00 | 1 085 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 161 726.00 | 115 485.00 | | 161 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 202.00 | 46 242.00 | | 19 202.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 98.00 | | |
DL TOTAL (I) | 182 028.00 | 162 924.00 | | 182 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 835.00 | 532 834.00 | | 606 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291.00 | 791.00 | | 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 887.00 | 101 022.00 | | 47 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 787.00 | 70 326.00 | | 46 787.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 423.00 | 704 972.00 | | 702 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 451.00 | 867 896.00 | | 884 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 248.00 | 588 511.00 | | 279 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 702.00 | | 66 899.00 | 800 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | 1 980.00 | 55.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 055.00 | | 827 546.00 | 40 055.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 000.00 | | 624 421.00 | 40 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 145.00 | | | 201 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 576.00 | | 66 844.00 | 597 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 980.00 | | 55.00 | 1 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 585.00 | 65 815.00 | | 135 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 585.00 | 65 815.00 | | 135 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 824.00 | 22 824.00 | | 22 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 664.00 | 21 664.00 | | 21 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 767.00 | 120 767.00 | | 120 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 068.00 | 62 893.00 | 345 451.00 | 486 068.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 388 478.00 | | | 388 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 299 422.00 | | | 299 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 737.00 | 11 737.00 | | 11 737.00 |
VP Divers | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 423.00 | 279 248.00 | 345 451.00 | 702 423.00 |