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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 145.00 | | 179 145.00 | 179 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 461.00 | 60 726.00 | 38 734.00 | 99 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 352.00 | 52 923.00 | 119 428.00 | 172 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 992.00 | 113 649.00 | 339 343.00 | 452 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BZ Autres créances | 37 342.00 | | 37 342.00 | 37 342.00 |
CF Disponibilités | 72 123.00 | | 72 123.00 | 72 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 275.00 | | 10 275.00 | 10 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 216.00 | | 143 216.00 | 143 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 208.00 | 113 649.00 | 482 559.00 | 596 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 100 472.00 | 100 387.00 | | 100 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 442.00 | 62 686.00 | | 65 442.00 |
DJ Subventions d’investissement | 812.00 | 1 525.00 | | 812.00 |
DL TOTAL (I) | 167 826.00 | 165 698.00 | | 167 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 887.00 | 223 429.00 | | 183 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 10 000.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 243.00 | 46 551.00 | | 60 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 470.00 | 69 450.00 | | 70 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 733.00 | 349 429.00 | | 314 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 559.00 | 515 127.00 | | 482 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 735.00 | 190 277.00 | | 182 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 949.00 | | 17 712.00 | 436 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 669.00 | 452 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 669.00 | 271 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 145.00 | | | 179 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 769.00 | | 17 712.00 | 255 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 417.00 | 37 480.00 | 1 247.00 | 77 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 417.00 | 37 480.00 | 1 247.00 | 77 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 243.00 | 60 243.00 | | 60 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 448.00 | 28 448.00 | | 28 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VB T. V. A. | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 679.00 | 51 681.00 | 131 194.00 | 183 679.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
VP Divers | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 651.00 | 49 651.00 | | 49 651.00 |
VW T.V.A. | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 733.00 | 182 735.00 | 131 194.00 | 314 733.00 |