| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 132 666.00 | | 132 666.00 | 132 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 534.00 | | 414 534.00 | 414 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 623.00 | 62 670.00 | 119 952.00 | 182 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 874.00 | 62 670.00 | 672 203.00 | 734 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 127 825.00 | | 127 825.00 | 127 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 475.00 | | 170 475.00 | 170 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 350.00 | 62 670.00 | 842 679.00 | 905 350.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 122 514.00 | | | 122 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 647.00 | | | 99 647.00 |
DL TOTAL (I) | 442 161.00 | | | 442 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 738.00 | | | 343 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 517.00 | | | 400 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 679.00 | | | 842 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 792.00 | | | 102 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 282.00 | | | 695 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 734 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 535.00 | | | 414 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 082.00 | | | 148 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 737.00 | 22 934.00 | | 39 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 737.00 | 22 934.00 | | 39 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 179.00 | 18 179.00 | | 18 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 738.00 | 46 014.00 | 195 092.00 | 343 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 509.00 | | | 46 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 072.00 | 35 072.00 | | 35 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 700.00 | 42 650.00 | 50.00 | 42 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 517.00 | 102 793.00 | 195 092.00 | 400 517.00 |