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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 205 789.00 | | 1 205 789.00 | 1 205 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 349.00 | 32 109.00 | 63 239.00 | 95 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 539.00 | 32 109.00 | 1 295 430.00 | 1 327 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 616.00 | | 67 616.00 | 67 616.00 |
BZ Autres créances | 25 164.00 | | 25 164.00 | 25 164.00 |
CF Disponibilités | 267 101.00 | | 267 101.00 | 267 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 077.00 | | 362 077.00 | 362 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 617.00 | 32 109.00 | 1 657 507.00 | 1 689 617.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 200.00 | | | 363 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
DG Autres réserves | 144 796.00 | | | 144 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 159.00 | | | 210 159.00 |
DL TOTAL (I) | 743 475.00 | | | 743 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 343.00 | | | 802 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 772.00 | | | 103 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 032.00 | | | 914 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 507.00 | | | 1 657 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 372.00 | | | 192 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 466.00 | | 380 074.00 | 947 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 327 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 227.00 | | 352 994.00 | 869 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 190.00 | | 22 159.00 | 73 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 4 920.00 | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 902.00 | 13 207.00 | | 18 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 902.00 | 13 207.00 | | 18 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 772.00 | 103 772.00 | | 103 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
UX Autres créances clients | 25 164.00 | 25 164.00 | | 25 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 344.00 | 80 684.00 | 330 071.00 | 802 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 382 000.00 | | | 382 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 010.00 | | | 111 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 616.00 | 67 616.00 | | 67 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 896.00 | 94 976.00 | 4 920.00 | 99 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 032.00 | 192 372.00 | 330 071.00 | 914 032.00 |