| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 857 869.00 | | 857 869.00 | 857 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 448.00 | 33 906.00 | 80 542.00 | 114 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 988 674.00 | 33 906.00 | 954 768.00 | 988 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 462.00 | | 67 462.00 | 67 462.00 |
BZ Autres créances | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CF Disponibilités | 447 875.00 | | 447 875.00 | 447 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 379.00 | | 517 379.00 | 517 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 054.00 | 33 906.00 | 1 472 148.00 | 1 506 054.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 70 014.00 | | | 70 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 435.00 | | | 169 435.00 |
DL TOTAL (I) | 559 450.00 | | | 559 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 517.00 | | | 643 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 378.00 | | | 107 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 908.00 | | | 79 908.00 |
EA Autres dettes | 79 338.00 | | | 79 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 697.00 | | | 912 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 148.00 | | | 1 472 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 343.00 | | | 381 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 891.00 | | 467 784.00 | 533 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 988 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 114 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 201.00 | | 452 026.00 | 417 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 690.00 | | 15 758.00 | 111 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 893.00 | 21 013.00 | | 12 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 893.00 | 21 013.00 | | 12 893.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 908.00 | 79 908.00 | | 79 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 718.00 | 186 718.00 | | 186 718.00 |
UX Autres créances clients | 67 462.00 | 67 462.00 | | 67 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 517.00 | 112 163.00 | 459 830.00 | 643 517.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 453 026.00 | | | 453 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 106.00 | | | 106 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 504.00 | 69 504.00 | | 69 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 698.00 | 381 344.00 | 459 830.00 | 912 698.00 |