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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 857 869.00 | | 857 869.00 | 857 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 189.00 | 18 902.00 | 54 287.00 | 73 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 947 466.00 | 18 902.00 | 928 563.00 | 947 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 493.00 | | 88 493.00 | 88 493.00 |
BZ Autres créances | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CF Disponibilités | 562 336.00 | | 562 336.00 | 562 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 530.00 | | 652 530.00 | 652 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 996.00 | 18 902.00 | 1 581 094.00 | 1 599 996.00 |
CU Autres participations | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 239 450.00 | | | 239 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 865.00 | | | 173 865.00 |
DL TOTAL (I) | 733 316.00 | | | 733 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 353.00 | | | 531 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 378.00 | | | 107 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 616.00 | | | 70 616.00 |
EA Autres dettes | 137 173.00 | | | 137 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 777.00 | | | 847 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 094.00 | | | 1 581 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 692.00 | | | 429 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 675.00 | | 5 997.00 | 988 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 206.00 | 947 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 869 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 206.00 | 73 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 869 227.00 | | | 869 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 448.00 | | 5 947.00 | 114 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 50.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 906.00 | 32 202.00 | 47 206.00 | 33 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 906.00 | 32 202.00 | 47 206.00 | 33 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 174.00 | 137 174.00 | | 137 174.00 |
UX Autres créances clients | 88 493.00 | 88 493.00 | | 88 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 354.00 | 113 269.00 | 412 564.00 | 531 354.00 |
VI Groupe et associés | 107 379.00 | 107 379.00 | | 107 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 163.00 | | | 112 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 193.00 | 90 193.00 | | 90 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 778.00 | 429 693.00 | 412 564.00 | 847 778.00 |