| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 414 534.00 | | 414 534.00 | 414 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 690.00 | 12 893.00 | 85 797.00 | 98 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 891.00 | 12 893.00 | 520 998.00 | 533 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 711.00 | | 59 711.00 | 59 711.00 |
BZ Autres créances | 45 247.00 | | 45 247.00 | 45 247.00 |
CF Disponibilités | 131 273.00 | | 131 273.00 | 131 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 617.00 | | 238 617.00 | 238 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 509.00 | 12 893.00 | 759 616.00 | 772 509.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 222 161.00 | | | 222 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 147.00 | | | -52 147.00 |
DL TOTAL (I) | 390 014.00 | | | 390 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 597.00 | | | 296 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 380.00 | | | 31 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 190.00 | | | 14 190.00 |
EA Autres dettes | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 601.00 | | | 369 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 616.00 | | | 759 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 414.00 | | | 119 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 874.00 | | | 734 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 414 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 535.00 | | | 414 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 623.00 | | | 182 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 671.00 | 12 634.00 | 10 436.00 | 62 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 671.00 | 12 634.00 | 10 436.00 | 62 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 191.00 | 14 191.00 | | 14 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 214.00 | 23 214.00 | | 23 214.00 |
UX Autres créances clients | 59 711.00 | 59 711.00 | | 59 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 598.00 | 46 411.00 | 198 435.00 | 296 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 140.00 | | | 47 140.00 |
VP Divers | 45 247.00 | 45 247.00 | | 45 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 532.00 | 106 532.00 | | 106 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 601.00 | 119 414.00 | 198 435.00 | 369 601.00 |