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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 025.00 | 20 553.00 | 23 472.00 | 44 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 778.00 | 11 993.00 | 21 785.00 | 33 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896.00 | 1 477.00 | 1 419.00 | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 839.00 | 43 430.00 | 98 409.00 | 141 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 539.00 | 77 454.00 | 145 085.00 | 222 539.00 |
BT Marchandises | 177 653.00 | | 177 653.00 | 177 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BZ Autres créances | 57 733.00 | | 57 733.00 | 57 733.00 |
CF Disponibilités | 106 472.00 | | 106 472.00 | 106 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 334.00 | | 348 334.00 | 348 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 873.00 | 77 454.00 | 493 419.00 | 570 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 129.00 | | | 129.00 |
DG Autres réserves | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 653.00 | 2 576.00 | | 10 653.00 |
DL TOTAL (I) | 73 230.00 | 62 576.00 | | 73 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 315.00 | 210 909.00 | | 177 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 349.00 | 39 236.00 | | 39 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 952.00 | 150 458.00 | | 174 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 532.00 | 14 825.00 | | 28 532.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 8 679.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 189.00 | 424 107.00 | | 420 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 419.00 | 486 684.00 | | 493 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 499.00 | 246 975.00 | | 277 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 039.00 | | | 226 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 222 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 144 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 236.00 | | | 148 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 004.00 | 30 960.00 | 509.00 | 47 004.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 748.00 | 8 805.00 | | 11 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 508.00 | 4 485.00 | | 7 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 747.00 | 17 670.00 | 509.00 | 27 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 952.00 | 174 952.00 | | 174 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 854.00 | 14 854.00 | | 14 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 132.00 | 34 442.00 | 142 690.00 | 177 132.00 |
VI Groupe et associés | 39 349.00 | 39 349.00 | | 39 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 478.00 | | | 31 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 390.00 | | | 37 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
VW T.V.A. | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 189.00 | 277 499.00 | 142 690.00 | 420 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 851.00 | 4 713.00 | | 4 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 067.00 | 11 004.00 | | 13 067.00 |
ST Autres comptes | 81 007.00 | 127 197.00 | | 81 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 848.00 | 78 112.00 | | 65 848.00 |
YT Sous‐traitance | 2 878.00 | 6 517.00 | | 2 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 938.00 | 588.00 | | 2 938.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 789.00 | 5 301.00 | | 7 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 539.00 | 208 928.00 | | 188 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 827.00 | 221 529.00 | | 154 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 365.00 | 222 830.00 | | 164 365.00 |