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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 778.00 | 25 449.00 | 8 329.00 | 33 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 844.00 | 6 438.00 | 6 406.00 | 12 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 199.00 | 93 376.00 | 116 823.00 | 210 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 847.00 | 169 288.00 | 131 558.00 | 300 847.00 |
BT Marchandises | 230 348.00 | | 230 348.00 | 230 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BZ Autres créances | 70 505.00 | | 70 505.00 | 70 505.00 |
CF Disponibilités | 328 545.00 | | 328 545.00 | 328 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 946.00 | | 646 946.00 | 646 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 793.00 | 169 288.00 | 778 504.00 | 947 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 75 220.00 | 52 961.00 | | 75 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 486.00 | 22 258.00 | | 42 486.00 |
DL TOTAL (I) | 183 706.00 | 141 220.00 | | 183 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 292.00 | 107 723.00 | | 245 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 500.00 | 27 428.00 | | 27 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 844.00 | 209 977.00 | | 250 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 892.00 | 29 561.00 | | 69 892.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 10 128.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 798.00 | 384 818.00 | | 594 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 504.00 | 526 037.00 | | 778 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 648.00 | 313 062.00 | | 390 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 108.00 | | 71 739.00 | 229 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 847.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 304.00 | | 71 739.00 | 151 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 275.00 | 29 013.00 | | 140 275.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 163.00 | 5 862.00 | | 38 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 964.00 | 4 485.00 | | 20 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 148.00 | 18 666.00 | | 81 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 844.00 | 250 844.00 | | 250 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UX Autres créances clients | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 157.00 | 41 006.00 | 104 150.00 | 145 157.00 |
VI Groupe et associés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -84 937.00 | | | -84 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 988.00 | 59 988.00 | | 59 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 478.00 | 86 478.00 | | 86 478.00 |
VW T.V.A. | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 798.00 | 390 648.00 | 104 150.00 | 494 798.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 507.00 | 4 872.00 | | 6 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 711.00 | 12 917.00 | | 13 711.00 |
ST Autres comptes | 84 803.00 | 97 139.00 | | 84 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 140.00 | 63 576.00 | | 56 140.00 |
YT Sous‐traitance | 690.00 | 689.00 | | 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 876.00 | 2 143.00 | | 1 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 270.00 | 3 495.00 | | 3 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 777.00 | 8 367.00 | | 9 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 608.00 | 271 335.00 | | 269 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 703.00 | 218 443.00 | | 210 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 220.00 | 176 464.00 | | 157 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |