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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 778.00 | 29 934.00 | 3 844.00 | 33 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 844.00 | 9 094.00 | 3 750.00 | 12 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 959.00 | 118 184.00 | 92 775.00 | 210 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 607.00 | 201 237.00 | 100 369.00 | 301 607.00 |
BT Marchandises | 258 159.00 | | 258 159.00 | 258 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 339.00 | | 21 339.00 | 21 339.00 |
BZ Autres créances | 70 778.00 | | 70 778.00 | 70 778.00 |
CF Disponibilités | 269 495.00 | | 269 495.00 | 269 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 344.00 | | 2 344.00 | 2 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 116.00 | | 622 116.00 | 622 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 723.00 | 201 237.00 | 722 485.00 | 923 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 96 463.00 | 75 220.00 | | 96 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 463.00 | 42 486.00 | | 101 463.00 |
DL TOTAL (I) | 263 926.00 | 183 706.00 | | 263 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 305.00 | 245 292.00 | | 104 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 655.00 | 27 500.00 | | 27 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 583.00 | 250 844.00 | | 238 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 474.00 | 69 892.00 | | 85 474.00 |
EA Autres dettes | 2 543.00 | 1 270.00 | | 2 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 560.00 | 594 798.00 | | 458 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 485.00 | 778 504.00 | | 722 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 996.00 | 390 648.00 | | 397 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 847.00 | | 1 160.00 | 300 847.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 301 607.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 223 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 043.00 | | 1 160.00 | 223 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 288.00 | 32 349.00 | 400.00 | 169 288.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 449.00 | 4 485.00 | | 25 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 814.00 | 27 864.00 | 400.00 | 99 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 583.00 | 238 583.00 | | 238 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 521.00 | 25 521.00 | | 25 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UX Autres créances clients | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
VB T. V. A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 305.00 | 43 742.00 | 60 563.00 | 104 305.00 |
VI Groupe et associés | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 003.00 | | | 41 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 944.00 | 59 944.00 | | 59 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 462.00 | 94 462.00 | | 94 462.00 |
VW T.V.A. | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 560.00 | 397 996.00 | 60 563.00 | 458 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 728.00 | 6 507.00 | | 4 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 397.00 | 13 711.00 | | 13 397.00 |
ST Autres comptes | 80 945.00 | 84 803.00 | | 80 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 683.00 | 56 140.00 | | 61 683.00 |
YT Sous‐traitance | 532.00 | 690.00 | | 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 060.00 | 1 876.00 | | 2 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 951.00 | 3 270.00 | | 2 951.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 679.00 | 9 777.00 | | 7 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 975.00 | 269 608.00 | | 313 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 609.00 | 210 703.00 | | 258 609.00 |
ZE Dividendes | 21 243.00 | | | 21 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 617.00 | 157 220.00 | | 158 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |