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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 025.00 | 38 163.00 | 5 862.00 | 44 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 778.00 | 20 964.00 | 12 815.00 | 33 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 844.00 | 3 805.00 | 4 039.00 | 7 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 460.00 | 77 344.00 | 66 116.00 | 143 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 108.00 | 140 275.00 | 88 833.00 | 229 108.00 |
BT Marchandises | 217 287.00 | | 217 287.00 | 217 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
BZ Autres créances | 68 871.00 | | 68 871.00 | 68 871.00 |
CF Disponibilités | 128 539.00 | | 128 539.00 | 128 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 205.00 | | 437 205.00 | 437 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 312.00 | 140 275.00 | 526 037.00 | 666 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 662.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 52 961.00 | 12 568.00 | | 52 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 258.00 | 45 732.00 | | 22 258.00 |
DL TOTAL (I) | 141 220.00 | 118 961.00 | | 141 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 723.00 | 142 879.00 | | 107 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 428.00 | 33 985.00 | | 27 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 977.00 | 203 051.00 | | 209 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 561.00 | 34 090.00 | | 29 561.00 |
EA Autres dettes | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 818.00 | 414 005.00 | | 384 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 037.00 | 532 966.00 | | 526 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 062.00 | 306 434.00 | | 313 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 487.00 | | 1 621.00 | 227 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 683.00 | | 1 621.00 | 149 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 495.00 | 31 780.00 | | 108 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 358.00 | 8 805.00 | | 29 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 479.00 | 4 485.00 | | 16 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 659.00 | 18 490.00 | | 62 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 977.00 | 209 977.00 | | 209 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
UX Autres créances clients | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 571.00 | 35 810.00 | 71 760.00 | 107 571.00 |
VI Groupe et associés | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 378.00 | 91 378.00 | | 91 378.00 |
VW T.V.A. | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 818.00 | 313 057.00 | 71 760.00 | 384 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 872.00 | 5 125.00 | | 4 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 917.00 | 11 875.00 | | 12 917.00 |
ST Autres comptes | 97 139.00 | 91 513.00 | | 97 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 576.00 | 62 803.00 | | 63 576.00 |
YT Sous‐traitance | 689.00 | 1 378.00 | | 689.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 143.00 | 1 878.00 | | 2 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 495.00 | 3 257.00 | | 3 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 367.00 | 8 382.00 | | 8 367.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 335.00 | 239 420.00 | | 271 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 443.00 | 207 623.00 | | 218 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 464.00 | 169 447.00 | | 176 464.00 |