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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 025.00 | 29 358.00 | 14 667.00 | 44 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 778.00 | 16 479.00 | 17 300.00 | 33 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 844.00 | 2 236.00 | 5 608.00 | 7 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 839.00 | 60 423.00 | 81 416.00 | 141 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 487.00 | 108 495.00 | 118 991.00 | 227 487.00 |
BT Marchandises | 193 668.00 | | 193 668.00 | 193 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
BZ Autres créances | 39 430.00 | | 39 430.00 | 39 430.00 |
CF Disponibilités | 175 442.00 | | 175 442.00 | 175 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 974.00 | | 413 974.00 | 413 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 461.00 | 108 495.00 | 532 966.00 | 641 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 662.00 | 129.00 | | 662.00 |
DG Autres réserves | 12 568.00 | 2 447.00 | | 12 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 732.00 | 10 653.00 | | 45 732.00 |
DL TOTAL (I) | 118 961.00 | 73 230.00 | | 118 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 879.00 | 177 315.00 | | 142 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 985.00 | 39 349.00 | | 33 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 051.00 | 174 952.00 | | 203 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 090.00 | 28 532.00 | | 34 090.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 414 005.00 | 420 189.00 | | 414 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 966.00 | 493 419.00 | | 532 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 434.00 | 277 499.00 | | 306 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 539.00 | | 4 948.00 | 222 539.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 025.00 | | | 44 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 736.00 | | 4 948.00 | 144 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 454.00 | 31 041.00 | | 77 454.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 553.00 | 8 805.00 | | 20 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 993.00 | 4 485.00 | | 11 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 908.00 | 17 751.00 | | 44 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 051.00 | 203 051.00 | | 203 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 601.00 | 12 601.00 | | 12 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
UX Autres créances clients | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VB T. V. A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 690.00 | 35 119.00 | 107 571.00 | 142 690.00 |
VI Groupe et associés | 33 985.00 | 33 985.00 | | 33 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 442.00 | | | 34 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
VW T.V.A. | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 005.00 | 306 434.00 | 107 571.00 | 414 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 125.00 | 4 851.00 | | 5 125.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 875.00 | 13 067.00 | | 11 875.00 |
ST Autres comptes | 91 513.00 | 81 007.00 | | 91 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 803.00 | 65 848.00 | | 62 803.00 |
YT Sous‐traitance | 1 378.00 | 2 878.00 | | 1 378.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 878.00 | 1 565.00 | | 1 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 257.00 | 2 938.00 | | 3 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 382.00 | 7 789.00 | | 8 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 420.00 | 188 539.00 | | 239 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 207 623.00 | 154 827.00 | | 207 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 447.00 | 164 365.00 | | 169 447.00 |