| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 185.00 | 26 187.00 | 68 998.00 | 95 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 875.00 | | 26 875.00 | 26 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 660.00 | 28 787.00 | 95 873.00 | 124 660.00 |
BP En cours de production de services | 499 082.00 | | 499 082.00 | 499 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 657 460.00 | | 1 657 460.00 | 1 657 460.00 |
BZ Autres créances | 60 045.00 | | 60 045.00 | 60 045.00 |
CF Disponibilités | 296 840.00 | | 296 840.00 | 296 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 709.00 | | 2 573 709.00 | 2 573 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 698 369.00 | 28 787.00 | 2 669 581.00 | 2 698 369.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 875.00 | | | 26 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DH Report à nouveau | 1 308.00 | 2 968.00 | | 1 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 899.00 | -1 660.00 | | -181 899.00 |
DL TOTAL (I) | -80 434.00 | 101 465.00 | | -80 434.00 |
DP Provisions pour risques | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 895.00 | | | 82 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 274 704.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 923.00 | 93 641.00 | | 204 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 156.00 | 115 698.00 | | 361 156.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600 931.00 | | | 600 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 667 121.00 | 484 043.00 | | 2 667 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 669 581.00 | 585 508.00 | | 2 669 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 667 121.00 | 484 043.00 | | 2 667 121.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 532.00 | | 542 532.00 | 542 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 532.00 | | 542 532.00 | 542 532.00 |
FM Production stockée | | | 499 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 895.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306.00 | | | -306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 618.00 | 460 500.00 | | 1 041 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 517.00 | 462 160.00 | | 1 223 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 899.00 | -1 660.00 | | -181 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 981.00 | | 46 680.00 | 77 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 006.00 | | 26 180.00 | 69 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | 20 500.00 | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 376.00 | 19 411.00 | | 9 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 1 570.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 346.00 | 17 841.00 | | 8 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 82 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82 895.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 923.00 | 204 923.00 | | 204 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600 931.00 | 600 931.00 | | 600 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 657 460.00 | | | 1 657 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 613.00 | | | 613.00 |
VB T. V. A. | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 596.00 | | | 21 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 368.00 | 6 368.00 | | 6 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 282.00 | | | 60 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 804 662.00 | 1 804 662.00 | | 1 804 662.00 |
VW T.V.A. | 288 983.00 | 288 983.00 | | 288 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 121.00 | 1 167 121.00 | | 1 167 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 072.00 | 1 264.00 | | 9 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 567.00 | 38 067.00 | | 140 567.00 |
ST Autres comptes | 101 154.00 | 69 476.00 | | 101 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 182.00 | 4 714.00 | | 16 182.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 348 292.00 | 202 687.00 | | 348 292.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
YW Taxe professionnelle | | 445.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 072.00 | 1 709.00 | | 9 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 581 036.00 | | | 581 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 469.00 | | | 107 469.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 620 269.00 | 314 944.00 | | 620 269.00 |